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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 150 000.00 | 950 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 231.00 | 441.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 386.00 | 27 525.00 | 30 861.00 | 58 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 421.00 | 177 756.00 | 1 042 665.00 | 1 220 421.00 |
BT Marchandises | 152 689.00 | | 152 689.00 | 152 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
BZ Autres créances | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CF Disponibilités | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 025.00 | | 211 025.00 | 211 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 446.00 | 177 756.00 | 1 253 690.00 | 1 431 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
CU Autres participations | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 667.00 | 7 433.00 | | 9 667.00 |
DG Autres réserves | 108 617.00 | 66 170.00 | | 108 617.00 |
DH Report à nouveau | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 302.00 | 44 681.00 | | 31 302.00 |
DL TOTAL (I) | 971 704.00 | 940 403.00 | | 971 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 317.00 | 225 695.00 | | 91 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 758.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 563.00 | 151 792.00 | | 166 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 024.00 | 41 586.00 | | 24 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 986.00 | 419 831.00 | | 281 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 690.00 | 1 360 233.00 | | 1 253 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 791.00 | 319 195.00 | | 257 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 213.00 | 4 785.00 | | 18 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 984.00 | | 73 457.00 | 1 146 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 61 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 220 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 992.00 | | 16 066.00 | 42 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 57 392.00 | 3 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 295.00 | 7 461.00 | | 20 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 295.00 | 7 461.00 | | 20 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -129.00 | -129.00 | | -129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 563.00 | 166 563.00 | | 166 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
UX Autres créances clients | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 104.00 | 48 909.00 | 24 195.00 | 73 104.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 591.00 | | | 162 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 048.00 | 106 048.00 | | 106 048.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 986.00 | 257 791.00 | 24 195.00 | 281 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 535.00 | 15 709.00 | | 14 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 175.00 | 18 811.00 | | 44 175.00 |
ST Autres comptes | 49 785.00 | 41 622.00 | | 49 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 945.00 | 45 185.00 | | 49 945.00 |
YT Sous‐traitance | 719.00 | 2 737.00 | | 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 049.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 382.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 896.00 | 17 091.00 | | 15 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 486.00 | 88 778.00 | | 89 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 555.00 | 80 277.00 | | 105 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 623.00 | 114 404.00 | | 144 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |