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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 30 778.00 | 3 765.00 | 27 013.00 | 30 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 631.00 | 27 786.00 | 104 845.00 | 132 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 3 303.00 | 4 919.00 | 8 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 283.00 | 37 929.00 | 309 354.00 | 347 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BN En cours de production de biens | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 069.00 | | 282 069.00 | 282 069.00 |
BZ Autres créances | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
CF Disponibilités | 321 431.00 | | 321 431.00 | 321 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 784.00 | | 731 784.00 | 731 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 066.00 | 37 929.00 | 1 041 137.00 | 1 079 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 226.00 | 125 735.00 | | 226 226.00 |
DL TOTAL (I) | 237 961.00 | 131 735.00 | | 237 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 670.00 | 139 714.00 | | 126 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | 1 118.00 | | 5 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | 1 970.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 448.00 | 124 179.00 | | 378 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 830.00 | 170 908.00 | | 290 830.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 550.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 176.00 | 438 440.00 | | 803 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 137.00 | 570 175.00 | | 1 041 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 886.00 | 311 782.00 | | 689 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 130.00 | | 70 165.00 | 277 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 14 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 347 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 538.00 | | 67 093.00 | 104 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 517.00 | | 3 072.00 | 11 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 942.00 | 24 987.00 | | 12 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 1 003.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | 23 984.00 | | 10 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 448.00 | 378 448.00 | | 378 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 796.00 | 113 796.00 | | 113 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 443.00 | 90 443.00 | | 90 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
UX Autres créances clients | 282 069.00 | | | 282 069.00 |
VB T. V. A. | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 657.00 | 13 367.00 | 56 620.00 | 126 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 661.00 | 396 661.00 | | 396 661.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 263.00 | 688 973.00 | 56 620.00 | 802 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 525.00 | 7 468.00 | | 14 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 850.00 | 18 743.00 | | 12 850.00 |
ST Autres comptes | 237 347.00 | 114 672.00 | | 237 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 822.00 | 62 039.00 | | 63 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YT Sous‐traitance | 17 185.00 | 224 909.00 | | 17 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398 497.00 | 81 383.00 | | 398 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | 435.00 | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 503.00 | 7 903.00 | | 17 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 973.00 | 111 834.00 | | 151 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 464.00 | 184 302.00 | | 164 464.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 972.00 | 501 747.00 | | 895 972.00 |