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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 963.00 | 10 079.00 | 884.00 | 10 963.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 65 893.00 | 19 739.00 | 46 154.00 | 65 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 958.00 | 91 695.00 | 60 263.00 | 151 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 255.00 | 60 167.00 | 109 088.00 | 169 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 496.00 | 181 680.00 | 397 816.00 | 579 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 237.00 | 22 843.00 | 488 394.00 | 511 237.00 |
BZ Autres créances | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
CF Disponibilités | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 624.00 | 22 843.00 | 692 781.00 | 715 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 120.00 | 204 523.00 | 1 090 597.00 | 1 295 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 311 393.00 | 174 736.00 | | 311 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 986.00 | 305 168.00 | | 75 986.00 |
DL TOTAL (I) | 393 978.00 | 486 504.00 | | 393 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 944.00 | 176 386.00 | | 145 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 794.00 | 19 919.00 | | 62 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 041.00 | 219 617.00 | | 300 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 546.00 | 297 834.00 | | 152 546.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 10 097.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 619.00 | 723 854.00 | | 696 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 597.00 | 1 210 358.00 | | 1 090 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 301.00 | 587 358.00 | | 594 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 589.00 | | 13 907.00 | 565 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 963.00 | | | 168 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 234.00 | | 11 873.00 | 375 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 392.00 | | 2 035.00 | 21 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 409.00 | 57 272.00 | | 124 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | 2 630.00 | | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 960.00 | 54 642.00 | | 116 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 041.00 | 300 041.00 | | 300 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
UX Autres créances clients | 485 934.00 | 485 934.00 | | 485 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VB T. V. A. | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VC Groupe et associés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 517.00 | 34 199.00 | 90 694.00 | 136 517.00 |
VI Groupe et associés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 174.00 | 626 174.00 | | 626 174.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 826.00 | 531 507.00 | 90 694.00 | 633 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 831.00 | 8 946.00 | | 9 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 534.00 | 24 141.00 | | 39 534.00 |
ST Autres comptes | 293 222.00 | 210 247.00 | | 293 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 455.00 | 97 505.00 | | 115 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 333.00 | 8 324.00 | | 1 333.00 |
YT Sous‐traitance | 13 411.00 | 17 680.00 | | 13 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 481.00 | 84 357.00 | | 17 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115.00 | 1 313.00 | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 534.00 | 6 175.00 | | 6 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 365.00 | 15 121.00 | | 16 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 611.00 | 150 744.00 | | 158 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 388.00 | 461 360.00 | | 129 388.00 |
ZE Dividendes | 168 511.00 | | | 168 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 218.00 | 435 243.00 | | 479 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |