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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 963.00 | 7 449.00 | 3 514.00 | 10 963.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 65 893.00 | 13 042.00 | 52 851.00 | 65 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 437.00 | 69 193.00 | 79 244.00 | 148 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 903.00 | 34 725.00 | 126 179.00 | 160 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 589.00 | 124 409.00 | 441 181.00 | 565 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BN En cours de production de biens | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 869.00 | 22 843.00 | 342 026.00 | 364 869.00 |
BZ Autres créances | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
CF Disponibilités | 237 155.00 | | 237 155.00 | 237 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 020.00 | 22 843.00 | 769 177.00 | 792 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 609.00 | 147 251.00 | 1 210 358.00 | 1 357 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 174 736.00 | 51 361.00 | | 174 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 168.00 | 183 375.00 | | 305 168.00 |
DL TOTAL (I) | 486 504.00 | 241 336.00 | | 486 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 386.00 | 212 667.00 | | 176 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 442.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 919.00 | 28 726.00 | | 19 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 617.00 | 338 438.00 | | 219 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 834.00 | 69 775.00 | | 297 834.00 |
EA Autres dettes | 10 097.00 | 77.00 | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 854.00 | 676 126.00 | | 723 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 358.00 | 917 462.00 | | 1 210 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 358.00 | 501 266.00 | | 587 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 694.00 | | 75 936.00 | 489 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 21 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 565 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 963.00 | | | 168 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 599.00 | | 72 636.00 | 302 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 132.00 | | 3 300.00 | 18 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 941.00 | 50 467.00 | | 73 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 2 630.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 122.00 | 47 837.00 | | 69 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 617.00 | 219 617.00 | | 219 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
UX Autres créances clients | 339 567.00 | 339 567.00 | | 339 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VB T. V. A. | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VC Groupe et associés | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 388.00 | 38 893.00 | 110 140.00 | 175 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 236.00 | 549 236.00 | | 549 236.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 934.00 | 567 439.00 | 110 140.00 | 703 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | 13 745.00 | | 8 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 141.00 | 24 321.00 | | 24 141.00 |
ST Autres comptes | 210 247.00 | 238 491.00 | | 210 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 505.00 | 87 755.00 | | 97 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 324.00 | 7 869.00 | | 8 324.00 |
YT Sous‐traitance | 17 680.00 | 5 102.00 | | 17 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 357.00 | 612 936.00 | | 84 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 313.00 | 2 249.00 | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 175.00 | 2 461.00 | | 6 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 121.00 | 16 206.00 | | 15 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 744.00 | 155 436.00 | | 150 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 360.00 | 477 545.00 | | 461 360.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 243.00 | 970 855.00 | | 435 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |