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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 11 024.00 | 1 489.00 | 12 513.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 66 605.00 | 33 270.00 | 33 335.00 | 66 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 547.00 | 129 986.00 | 60 561.00 | 190 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 897.00 | 108 902.00 | 92 994.00 | 201 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 805.00 | 283 183.00 | 369 623.00 | 652 805.00 |
BT Marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 913.00 | | 380 913.00 | 380 913.00 |
BZ Autres créances | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
CF Disponibilités | 287 345.00 | | 287 345.00 | 287 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 411.00 | | 814 411.00 | 814 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 216.00 | 283 183.00 | 1 184 033.00 | 1 467 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 590.00 | 323 378.00 | | 8 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 419.00 | -314 788.00 | | 342 419.00 |
DL TOTAL (I) | 357 609.00 | 15 190.00 | | 357 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 528.00 | 440 825.00 | | 499 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936.00 | 2 217.00 | | 11 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | 17 201.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 552.00 | 188 621.00 | | 182 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 348.00 | 153 860.00 | | 129 348.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 789.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 424.00 | 803 514.00 | | 826 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 033.00 | 818 704.00 | | 1 184 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 215.00 | 716 599.00 | | 498 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 224.00 | | 37 277.00 | 622 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 23 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 696.00 | 652 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | 459 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 963.00 | | 1 550.00 | 168 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 835.00 | | 35 727.00 | 429 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 249.00 | 53 446.00 | 6 513.00 | 236 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 963.00 | 61.00 | | 10 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 286.00 | 53 385.00 | 6 513.00 | 225 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 552.00 | 182 552.00 | | 182 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
UX Autres créances clients | 380 913.00 | 380 913.00 | | 380 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VC Groupe et associés | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 915.00 | 79 706.00 | 328 209.00 | 407 915.00 |
VI Groupe et associés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 457.00 | 543 457.00 | | 543 457.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 545.00 | 495 336.00 | 328 209.00 | 823 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 451.00 | 9 835.00 | | 14 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 963.00 | 15 486.00 | | 11 963.00 |
ST Autres comptes | 154 443.00 | 169 551.00 | | 154 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 875.00 | 103 493.00 | | 100 875.00 |
YT Sous‐traitance | 13 215.00 | 28 182.00 | | 13 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340.00 | | | 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 386.00 | 36 188.00 | | 51 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 2 347.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 085.00 | 12 182.00 | | 17 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 375.00 | 50 510.00 | | 106 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 732.00 | 43 906.00 | | 105 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 222.00 | 352 900.00 | | 332 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |