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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 963.00 | 4 819.00 | 6 144.00 | 10 963.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 43 248.00 | 7 810.00 | 35 438.00 | 43 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 513.00 | 47 982.00 | 89 531.00 | 137 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 837.00 | 13 330.00 | 108 507.00 | 121 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 694.00 | 73 941.00 | 415 752.00 | 489 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BN En cours de production de biens | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 439.00 | 22 843.00 | 188 596.00 | 211 439.00 |
BZ Autres créances | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
CF Disponibilités | 174 101.00 | | 174 101.00 | 174 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 552.00 | 22 843.00 | 501 709.00 | 524 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 246.00 | 96 784.00 | 917 462.00 | 1 014 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 51 361.00 | 5 135.00 | | 51 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 375.00 | 226 226.00 | | 183 375.00 |
DL TOTAL (I) | 241 336.00 | 237 961.00 | | 241 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 667.00 | 126 670.00 | | 212 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 442.00 | 5 280.00 | | 26 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 726.00 | 913.00 | | 28 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 438.00 | 378 448.00 | | 338 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 775.00 | 290 830.00 | | 69 775.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 1 035.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 126.00 | 803 176.00 | | 676 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 462.00 | 1 041 137.00 | | 917 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 266.00 | 689 886.00 | | 501 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 283.00 | | 142 431.00 | 347 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 18 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 489 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 075.00 | | 7 888.00 | 161 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 631.00 | | 130 967.00 | 171 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | 3 576.00 | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 929.00 | 36 012.00 | | 37 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 1 744.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | 34 268.00 | | 34 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 438.00 | 338 438.00 | | 338 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UX Autres créances clients | 186 137.00 | 186 137.00 | | 186 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VB T. V. A. | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 637.00 | 37 777.00 | 133 170.00 | 212 637.00 |
VI Groupe et associés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 326.00 | | | 108 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VP Divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 648.00 | 324 648.00 | | 324 648.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 400.00 | 472 540.00 | 133 170.00 | 647 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 745.00 | 14 525.00 | | 13 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 321.00 | 12 850.00 | | 24 321.00 |
ST Autres comptes | 238 491.00 | 237 347.00 | | 238 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 755.00 | 63 822.00 | | 87 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 869.00 | 4 221.00 | | 7 869.00 |
YT Sous‐traitance | 5 102.00 | 17 185.00 | | 5 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612 936.00 | 398 497.00 | | 612 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 249.00 | 166 271.00 | | 2 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | 2 978.00 | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 206.00 | 17 503.00 | | 16 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 436.00 | 151 973.00 | | 155 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 545.00 | 164 464.00 | | 477 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 855.00 | 895 972.00 | | 970 855.00 |