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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 66 605.00 | 26 484.00 | 40 121.00 | 66 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 501.00 | 112 292.00 | 70 208.00 | 182 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 729.00 | 86 510.00 | 94 219.00 | 180 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 224.00 | 236 249.00 | 385 975.00 | 622 224.00 |
BT Marchandises | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 376.00 | 22 843.00 | 158 533.00 | 181 376.00 |
BZ Autres créances | 200 638.00 | | 200 638.00 | 200 638.00 |
CF Disponibilités | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 572.00 | 22 843.00 | 432 729.00 | 455 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 796.00 | 259 092.00 | 818 704.00 | 1 077 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 323 378.00 | 311 393.00 | | 323 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 788.00 | 75 986.00 | | -314 788.00 |
DL TOTAL (I) | 15 190.00 | 393 978.00 | | 15 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 825.00 | 145 944.00 | | 440 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 27 872.00 | | 2 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 201.00 | 62 794.00 | | 17 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 621.00 | 300 041.00 | | 188 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 860.00 | 152 546.00 | | 153 860.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 7 423.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 514.00 | 696 619.00 | | 803 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 704.00 | 1 090 597.00 | | 818 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 599.00 | 594 301.00 | | 716 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 496.00 | | 42 728.00 | 579 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 963.00 | | | 168 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 107.00 | | 42 728.00 | 387 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 680.00 | 54 569.00 | | 181 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 079.00 | 884.00 | | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 601.00 | 53 685.00 | | 171 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 621.00 | 188 621.00 | | 188 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 629.00 | 89 629.00 | | 89 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
UX Autres créances clients | 156 073.00 | 156 073.00 | | 156 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VB T. V. A. | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VC Groupe et associés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 020.00 | 321 020.00 | | 321 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 805.00 | 32 890.00 | 82 689.00 | 119 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VP Divers | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 998.00 | 421 998.00 | | 421 998.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 313.00 | 699 398.00 | 82 689.00 | 786 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 835.00 | 9 831.00 | | 9 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 486.00 | 39 534.00 | | 15 486.00 |
ST Autres comptes | 169 551.00 | 293 222.00 | | 169 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 493.00 | 115 455.00 | | 103 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 333.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 182.00 | 13 411.00 | | 28 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 481.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 188.00 | 115.00 | | 36 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | 6 534.00 | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 182.00 | 16 365.00 | | 12 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 510.00 | 158 611.00 | | 50 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 906.00 | 129 388.00 | | 43 906.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 900.00 | 479 218.00 | | 352 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |