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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BZ Autres créances | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 307.00 | | 591 307.00 | 591 307.00 |
CU Autres participations | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DH Report à nouveau | 24 413.00 | -51 655.00 | | 24 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 653.00 | 80 072.00 | | 99 653.00 |
DL TOTAL (I) | 133 070.00 | 33 417.00 | | 133 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 032.00 | 510 512.00 | | 430 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 032.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 631.00 | 100.00 | | 26 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 238.00 | 512 149.00 | | 458 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 307.00 | 545 566.00 | | 591 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 224.00 | -7 436.00 | | -8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 061.00 | 92 726.00 | | 109 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 409.00 | 12 654.00 | | 9 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 653.00 | 80 072.00 | | 99 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VC Groupe et associés | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 032.00 | 88 312.00 | 341 720.00 | 430 032.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 238.00 | 116 518.00 | 341 720.00 | 458 238.00 |