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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 752.00 | | 431 752.00 | 431 752.00 |
BZ Autres créances | 139 898.00 | | 139 898.00 | 139 898.00 |
CF Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 094.00 | | 145 094.00 | 145 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 846.00 | | 576 846.00 | 576 846.00 |
CU Autres participations | 431 752.00 | | 431 752.00 | 431 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | 498 322.00 | 415 870.00 | | 498 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 285.00 | 82 452.00 | | -5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 502 041.00 | 507 326.00 | | 502 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 081.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 340.00 | 12 533.00 | | 73 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 492.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 805.00 | 105 217.00 | | 74 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 846.00 | 612 543.00 | | 576 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285.00 | 7 549.00 | | 5 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 285.00 | 82 452.00 | | -5 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
VI Groupe et associés | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |