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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 752.00 | | 431 752.00 | 431 752.00 |
BZ Autres créances | 113 997.00 | | 113 997.00 | 113 997.00 |
CF Disponibilités | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 024.00 | | 183 024.00 | 183 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 776.00 | | 614 776.00 | 614 776.00 |
CU Autres participations | 431 752.00 | | 431 752.00 | 431 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DH Report à nouveau | 124 065.00 | 24 413.00 | | 124 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 094.00 | 99 653.00 | | 117 094.00 |
DL TOTAL (I) | 250 164.00 | 133 070.00 | | 250 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 861.00 | 430 032.00 | | 347 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 575.00 | 505.00 | | 15 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 070.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 26 631.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 613.00 | 458 238.00 | | 364 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 776.00 | 591 307.00 | | 614 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 539.00 | -8 224.00 | | -7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 343.00 | 109 061.00 | | 125 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 249.00 | 9 409.00 | | 8 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 094.00 | 99 653.00 | | 117 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 248.00 | 431 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 248.00 | 431 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 94 872.00 | | | 94 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 861.00 | 88 926.00 | 258 935.00 | 347 861.00 |
VI Groupe et associés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 613.00 | 105 678.00 | 258 935.00 | 364 613.00 |