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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 752.00 | | 431 752.00 | 431 752.00 |
BZ Autres créances | 154 775.00 | | 154 775.00 | 154 775.00 |
CF Disponibilités | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 298.00 | | 171 298.00 | 171 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 050.00 | | 603 050.00 | 603 050.00 |
CU Autres participations | 431 752.00 | | 431 752.00 | 431 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 4 004.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | 241 160.00 | 124 065.00 | | 241 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 901.00 | 117 094.00 | | 86 901.00 |
DL TOTAL (I) | 337 065.00 | 250 164.00 | | 337 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 965.00 | 347 861.00 | | 263 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 15 575.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 177.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 985.00 | 364 613.00 | | 265 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 050.00 | 614 776.00 | | 603 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 569.00 | -7 539.00 | | -5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 137.00 | 125 343.00 | | 95 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236.00 | 8 249.00 | | 8 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 901.00 | 117 094.00 | | 86 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VC Groupe et associés | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 965.00 | 89 554.00 | 174 411.00 | 263 965.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 985.00 | 91 575.00 | 174 411.00 | 265 985.00 |