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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 752.00 | | 431 752.00 | 431 752.00 |
BZ Autres créances | 150 868.00 | | 150 868.00 | 150 868.00 |
CF Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 791.00 | | 180 791.00 | 180 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 543.00 | | 612 543.00 | 612 543.00 |
CU Autres participations | 431 752.00 | | 431 752.00 | 431 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | 415 870.00 | 328 061.00 | | 415 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 452.00 | 87 809.00 | | 82 452.00 |
DL TOTAL (I) | 507 326.00 | 424 874.00 | | 507 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 081.00 | 3 896.00 | | 3 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 111.00 | 174 411.00 | | 88 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 533.00 | 2 075.00 | | 12 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 281.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 217.00 | 194 495.00 | | 105 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 543.00 | 619 369.00 | | 612 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 489.00 | -3 356.00 | | -1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | 95 417.00 | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549.00 | 7 608.00 | | 7 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 452.00 | 87 809.00 | | 82 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VC Groupe et associés | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
VI Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 444.00 | 151 444.00 | | 151 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |