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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 752.00 | | 431 752.00 | 431 752.00 |
BZ Autres créances | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
CF Disponibilités | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 617.00 | | 187 617.00 | 187 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 369.00 | | 619 369.00 | 619 369.00 |
CU Autres participations | 431 752.00 | | 431 752.00 | 431 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
DH Report à nouveau | 328 061.00 | 241 160.00 | | 328 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 809.00 | 86 901.00 | | 87 809.00 |
DL TOTAL (I) | 424 874.00 | 337 065.00 | | 424 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 307.00 | 263 965.00 | | 178 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 712.00 | | 2 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 219.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 833.00 | 90.00 | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 495.00 | 265 985.00 | | 194 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 369.00 | 603 050.00 | | 619 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 356.00 | -5 569.00 | | -3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 417.00 | 95 137.00 | | 95 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608.00 | 8 236.00 | | 7 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 809.00 | 86 901.00 | | 87 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 752.00 | | | 431 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VC Groupe et associés | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 411.00 | 86 699.00 | 87 711.00 | 174 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 575.00 | 163 575.00 | | 163 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 599.00 | 102 888.00 | 87 711.00 | 190 599.00 |