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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 893.00 | 1 950 000.00 | 4 095 893.00 | 6 045 893.00 |
BZ Autres créances | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CF Disponibilités | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 787.00 | 1 950 000.00 | 4 171 787.00 | 6 121 787.00 |
CU Autres participations | 6 045 893.00 | 1 950 000.00 | 4 095 893.00 | 6 045 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 329 137.00 | | | 329 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 409.00 | | | 613 409.00 |
DK Provisions réglementées | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
DL TOTAL (I) | 963 835.00 | | | 963 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 489.00 | | | 3 021 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 951.00 | | | 3 207 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 787.00 | | | 4 171 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 836.00 | | | 762 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 375.00 | | | 740 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 966.00 | | | 126 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 409.00 | | | 613 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 046 243.00 | | | 6 046 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 6 045 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 6 045 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046 243.00 | | | 6 046 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 765.00 | 9 179.00 | | 9 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959 765.00 | 9 179.00 | | 1 959 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 489.00 | 576 374.00 | 2 393 560.00 | 3 021 489.00 |
VI Groupe et associés | 167 598.00 | 167 598.00 | | 167 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 831.00 | | | 519 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 951.00 | 762 836.00 | 2 393 560.00 | 3 207 951.00 |