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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 893.00 | 1 950 000.00 | 4 095 893.00 | 6 045 893.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 496.00 | 1 950 000.00 | 4 123 496.00 | 6 073 496.00 |
CU Autres participations | 6 045 893.00 | 1 950 000.00 | 4 095 893.00 | 6 045 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 882 515.00 | | | 1 882 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 947.00 | | | 620 947.00 |
DK Provisions réglementées | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 700.00 | | | 2 551 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 055.00 | | | 1 448 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 796.00 | | | 1 571 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 496.00 | | | 4 123 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 789.00 | | | 643 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 893.00 | | | 6 045 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 045 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 893.00 | | | 6 045 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 301.00 | 8 592.00 | | 37 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987 301.00 | 8 592.00 | | 1 987 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 055.00 | 520 048.00 | 928 007.00 | 1 448 055.00 |
VI Groupe et associés | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 699.00 | | | 419 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 796.00 | 643 789.00 | 928 007.00 | 1 571 796.00 |