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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 893.00 | 872 612.00 | 5 173 281.00 | 6 045 893.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CF Disponibilités | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 305.00 | 872 612.00 | 5 241 693.00 | 6 114 305.00 |
CU Autres participations | 6 045 893.00 | 872 612.00 | 5 173 281.00 | 6 045 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 1 970 549.00 | | | 1 970 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 771.00 | | | 1 819 771.00 |
DK Provisions réglementées | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 209.00 | | | 3 838 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 130.00 | | | 555 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 484.00 | | | 1 403 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 693.00 | | | 5 241 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 462.00 | | | 683 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 293.00 | | | 6 047 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 045 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 6 045 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 047 293.00 | | | 6 047 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | 1 077 388.00 | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 893.00 | | 1 077 388.00 | 1 995 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 077 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 000.00 | 114 978.00 | 720 022.00 | 835 000.00 |
VI Groupe et associés | 555 130.00 | 555 130.00 | | 555 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 927.00 | | | 772 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 484.00 | 683 462.00 | 720 022.00 | 1 403 484.00 |