| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 102.00 | 1 624.00 | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 875.00 | 20 250.00 | 37 625.00 | 57 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 643.00 | 20 352.00 | 48 291.00 | 68 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 598.00 | 15 390.00 | 1 594 208.00 | 1 609 598.00 |
BZ Autres créances | 190 554.00 | | 190 554.00 | 190 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 147 798.00 | | 147 798.00 | 147 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 232.00 | 15 390.00 | 2 111 842.00 | 2 127 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 875.00 | 35 742.00 | 2 160 133.00 | 2 195 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 695.00 | | | -9 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 048.00 | -9 695.00 | | 28 048.00 |
DL TOTAL (I) | 168 353.00 | 140 305.00 | | 168 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 338.00 | 314 623.00 | | 1 070 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 132.00 | 541 510.00 | | 743 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EA Autres dettes | 97 068.00 | 36 200.00 | | 97 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 340.00 | 892 333.00 | | 1 990 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 133.00 | 1 032 638.00 | | 2 160 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 740.00 | 892 333.00 | | 1 911 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 792.00 | | 5 385 792.00 | 5 385 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 792.00 | | 5 385 792.00 | 5 385 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 678.00 | 3 035.00 | | 3 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 139.00 | -9 508.00 | | -30 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 750.00 | 2 132 766.00 | | 5 389 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361 702.00 | 2 142 461.00 | | 5 361 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 048.00 | -9 695.00 | | 28 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 327.00 | | 5 315.00 | 63 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 485.00 | | 5 115.00 | 54 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 842.00 | | 200.00 | 8 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 494.00 | 11 858.00 | | 8 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 11 858.00 | | 8 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 338.00 | 1 070 338.00 | | 1 070 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 909.00 | 215 909.00 | | 215 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 068.00 | 97 068.00 | | 97 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 130.00 | 1 591 130.00 | | 1 591 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VB T. V. A. | 142 302.00 | 142 302.00 | | 142 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VP Divers | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 616.00 | 1 824 616.00 | | 1 824 616.00 |
VW T.V.A. | 366 553.00 | 366 553.00 | | 366 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 740.00 | 1 911 740.00 | | 1 911 740.00 |