| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 1 094.00 | 1 494.00 | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 950.00 | 39 585.00 | 31 365.00 | 70 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 330.00 | 40 679.00 | 47 651.00 | 88 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 062.00 | 79 169.00 | 1 473 893.00 | 1 553 062.00 |
BZ Autres créances | 203 387.00 | | 203 387.00 | 203 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 402.00 | | 170 402.00 | 170 402.00 |
CF Disponibilités | 158 980.00 | | 158 980.00 | 158 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 062.00 | 79 169.00 | 2 108 893.00 | 2 188 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 392.00 | 119 848.00 | 2 156 544.00 | 2 276 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 584.00 | 3 353.00 | | 124 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966.00 | 121 231.00 | | 6 966.00 |
DL TOTAL (I) | 296 551.00 | 289 584.00 | | 296 551.00 |
DP Provisions pour risques | 287 736.00 | 105 537.00 | | 287 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 736.00 | 105 537.00 | | 287 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 180.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 991.00 | 1 484 913.00 | | 991 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 779.00 | 746 066.00 | | 439 779.00 |
EA Autres dettes | 140 367.00 | 121 830.00 | | 140 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 256.00 | 2 352 988.00 | | 1 572 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 544.00 | 2 748 109.00 | | 2 156 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 256.00 | 2 352 988.00 | | 1 572 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 180.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 710 723.00 | | 5 710 723.00 | 5 710 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 723.00 | | 5 710 723.00 | 5 710 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 736.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | 4 164.00 | | 3 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 143.00 | 1 949.00 | | 4 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 143.00 | 1 949.00 | | 504 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 60.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 633.00 | 1 889.00 | | 503 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 459.00 | 9 734.00 | | -8 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 324.00 | 7 385 329.00 | | 6 365 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 357.00 | 7 264 098.00 | | 6 358 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 966.00 | 121 231.00 | | 6 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 261.00 | | 7 184.00 | 87 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 114.00 | 88 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 114.00 | 73 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 469.00 | | 7 184.00 | 72 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 831.00 | 11 193.00 | 4 345.00 | 33 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 831.00 | 11 193.00 | 4 345.00 | 33 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 537.00 | 287 736.00 | 105 537.00 | 105 537.00 |
6T Sur comptes clients | 47 161.00 | 69 735.00 | 37 727.00 | 47 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 161.00 | 69 735.00 | 37 727.00 | 47 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 698.00 | 357 471.00 | 143 264.00 | 152 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 471.00 | 143 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 991.00 | 991 991.00 | | 991 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 059.00 | 1 458 059.00 | | 1 458 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VB T. V. A. | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 039.00 | 1 850 247.00 | 14 792.00 | 1 865 039.00 |
VW T.V.A. | 319 248.00 | 319 248.00 | | 319 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 256.00 | 1 572 256.00 | | 1 572 256.00 |