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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 2 886.00 | 456.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 623.00 | 34 870.00 | 10 753.00 | 45 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 408.00 | 37 756.00 | 18 651.00 | 56 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 181 631.00 | | 181 631.00 | 181 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 559.00 | 239 992.00 | 1 607 567.00 | 1 847 559.00 |
BZ Autres créances | 82 386.00 | | 82 386.00 | 82 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 913.00 | 239 992.00 | 1 952 920.00 | 2 192 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 320.00 | 277 748.00 | 1 971 572.00 | 2 249 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 421.00 | -452 386.00 | | -380 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 949.00 | 71 965.00 | | -188 949.00 |
DL TOTAL (I) | -404 371.00 | -215 421.00 | | -404 371.00 |
DP Provisions pour risques | 345 363.00 | 328 914.00 | | 345 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 363.00 | 328 914.00 | | 345 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 854.00 | 13 160.00 | | 118 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 927.00 | 461 575.00 | | 377 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 961.00 | 217 119.00 | | 343 961.00 |
EA Autres dettes | 92 338.00 | 170 678.00 | | 92 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097 500.00 | | | 1 097 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 580.00 | 862 533.00 | | 2 030 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 572.00 | 976 025.00 | | 1 971 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 580.00 | 862 533.00 | | 2 030 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 854.00 | 13 160.00 | | 118 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 56 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 48 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 525.00 | 4 480.00 | 1 248.00 | 34 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 525.00 | 4 480.00 | 1 248.00 | 34 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 914.00 | 345 363.00 | 328 914.00 | 328 914.00 |
6T Sur comptes clients | 197 623.00 | 99 885.00 | 57 515.00 | 197 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 623.00 | 99 885.00 | 57 515.00 | 197 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 537.00 | 445 247.00 | 386 429.00 | 526 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 247.00 | 386 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 927.00 | 377 927.00 | | 377 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097 500.00 | 1 097 500.00 | | 1 097 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 101.00 | 1 536 101.00 | | 1 536 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 458.00 | 311 458.00 | | 311 458.00 |
VB T. V. A. | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 173.00 | 1 936 731.00 | 7 442.00 | 1 944 173.00 |
VW T.V.A. | 341 038.00 | 341 038.00 | | 341 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 580.00 | 2 030 580.00 | | 2 030 580.00 |