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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 2 319.00 | 1 023.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 872.00 | 32 205.00 | 14 666.00 | 46 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 256.00 | 34 525.00 | 26 732.00 | 61 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 932.00 | 197 623.00 | 709 309.00 | 906 932.00 |
BZ Autres créances | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 917.00 | 197 623.00 | 949 294.00 | 1 146 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 173.00 | 232 147.00 | 976 025.00 | 1 208 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 131 551.00 | | |
DH Report à nouveau | -452 386.00 | | | -452 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 965.00 | -583 937.00 | | 71 965.00 |
DL TOTAL (I) | -215 421.00 | -287 386.00 | | -215 421.00 |
DP Provisions pour risques | 328 914.00 | 538 397.00 | | 328 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 914.00 | 538 397.00 | | 328 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 160.00 | 87 572.00 | | 13 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 575.00 | 725 782.00 | | 461 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 119.00 | 350 024.00 | | 217 119.00 |
EA Autres dettes | 170 678.00 | 233 161.00 | | 170 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 533.00 | 1 396 539.00 | | 862 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 025.00 | 1 647 550.00 | | 976 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 533.00 | 1 396 539.00 | | 862 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 160.00 | 87 572.00 | | 13 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 363.00 | | 1 137 363.00 | 1 137 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 363.00 | | 1 137 363.00 | 1 137 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 931.00 | 4 100.00 | | 110 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 360.00 | 300 000.00 | | 925 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 291.00 | 304 100.00 | | 1 036 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | 67.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 517.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035 921.00 | 303 583.00 | | 1 035 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 323.00 | 3 613 194.00 | | 2 645 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 358.00 | 4 197 130.00 | | 2 573 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 965.00 | -583 937.00 | | 71 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 11 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 155.00 | 61 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 405.00 | 50 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 576.00 | 8 353.00 | 12 405.00 | 38 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 576.00 | 8 353.00 | 12 405.00 | 38 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 397.00 | 200 557.00 | 410 040.00 | 538 397.00 |
6T Sur comptes clients | 138 604.00 | 113 032.00 | 54 014.00 | 138 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 604.00 | 113 032.00 | 54 014.00 | 138 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 002.00 | 313 589.00 | 464 054.00 | 677 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 589.00 | 464 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 575.00 | 461 575.00 | | 461 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 678.00 | 170 678.00 | | 170 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 487 452.00 | 487 452.00 | | 487 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 480.00 | 419 480.00 | | 419 480.00 |
VB T. V. A. | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 590.00 | 1 134 548.00 | 11 042.00 | 1 145 590.00 |
VW T.V.A. | 202 339.00 | 202 339.00 | | 202 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 533.00 | 862 533.00 | | 862 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |