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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 577.00 | 2 012.00 | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 881.00 | 33 254.00 | 36 626.00 | 69 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 261.00 | 33 831.00 | 53 430.00 | 87 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 092.00 | 47 161.00 | 2 019 931.00 | 2 067 092.00 |
BZ Autres créances | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 102.00 | | 300 102.00 | 300 102.00 |
CF Disponibilités | 165 481.00 | | 165 481.00 | 165 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 841.00 | 47 161.00 | 2 694 679.00 | 2 741 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 102.00 | 80 992.00 | 2 748 109.00 | 2 829 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DH Report à nouveau | | -9 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 231.00 | 28 048.00 | | 121 231.00 |
DL TOTAL (I) | 289 584.00 | 168 353.00 | | 289 584.00 |
DP Provisions pour risques | 105 537.00 | 1 440.00 | | 105 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 537.00 | 1 440.00 | | 105 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 913.00 | 1 070 338.00 | | 1 484 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 066.00 | 743 132.00 | | 746 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 202.00 | | |
EA Autres dettes | 121 830.00 | 97 068.00 | | 121 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 988.00 | 1 911 740.00 | | 2 352 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 109.00 | 2 081 533.00 | | 2 748 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 988.00 | 1 911 740.00 | | 2 352 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 369 399.00 | | 7 369 399.00 | 7 369 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 399.00 | | 7 369 399.00 | 7 369 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 379 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 537.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 164.00 | 3 678.00 | | 4 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 440.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889.00 | -1 440.00 | | 1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | -30 139.00 | | 9 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 329.00 | 5 389 750.00 | | 7 385 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 098.00 | 5 361 702.00 | | 7 264 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 231.00 | 28 048.00 | | 121 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 643.00 | | 18 618.00 | 68 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 601.00 | | 12 868.00 | 59 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | 5 750.00 | 9 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 352.00 | 13 479.00 | | 20 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 352.00 | 13 479.00 | | 20 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440.00 | 105 537.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
6T Sur comptes clients | 15 390.00 | 35 926.00 | 4 155.00 | 15 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 390.00 | 35 926.00 | 4 155.00 | 15 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 830.00 | 141 463.00 | 5 595.00 | 16 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 463.00 | 5 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 913.00 | 1 484 913.00 | | 1 484 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 015.00 | 175 015.00 | | 175 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 418.00 | 100 418.00 | | 100 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 499.00 | 2 010 499.00 | | 2 010 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
VB T. V. A. | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VP Divers | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 154.00 | 2 273 362.00 | 14 792.00 | 2 288 154.00 |
VW T.V.A. | 464 667.00 | 464 667.00 | | 464 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 988.00 | 2 352 988.00 | | 2 352 988.00 |