| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 1 651.00 | 1 692.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 276.00 | 36 925.00 | 22 351.00 | 59 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 411.00 | 38 576.00 | 38 835.00 | 77 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 692.00 | 138 604.00 | 1 315 088.00 | 1 453 692.00 |
BZ Autres créances | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 320.00 | 138 604.00 | 1 608 716.00 | 1 747 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 731.00 | 177 181.00 | 1 647 550.00 | 1 824 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 131 551.00 | 124 584.00 | | 131 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 937.00 | 6 966.00 | | -583 937.00 |
DL TOTAL (I) | -287 386.00 | 296 551.00 | | -287 386.00 |
DP Provisions pour risques | 538 397.00 | 287 736.00 | | 538 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 397.00 | 287 736.00 | | 538 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 572.00 | 120.00 | | 87 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 782.00 | 991 991.00 | | 725 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 024.00 | 439 779.00 | | 350 024.00 |
EA Autres dettes | 233 161.00 | 140 367.00 | | 233 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 539.00 | 1 572 256.00 | | 1 396 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 550.00 | 2 156 544.00 | | 1 647 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 539.00 | 1 572 256.00 | | 1 396 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 572.00 | 120.00 | | 87 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 091 169.00 | | 3 091 169.00 | 3 091 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 169.00 | | 3 091 169.00 | 3 091 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 446 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 4 143.00 | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 100.00 | 504 143.00 | | 304 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 60.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 510.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 583.00 | 503 633.00 | | 303 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 194.00 | 6 365 324.00 | | 3 613 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 130.00 | 6 358 357.00 | | 4 197 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 937.00 | 6 966.00 | | -583 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 330.00 | | 754.00 | 88 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 674.00 | 77 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 674.00 | 62 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 538.00 | | 754.00 | 73 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 679.00 | 9 571.00 | 11 674.00 | 40 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 679.00 | 9 571.00 | 11 674.00 | 40 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 736.00 | 446 530.00 | 195 869.00 | 287 736.00 |
6T Sur comptes clients | 79 169.00 | 71 873.00 | 12 437.00 | 79 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 169.00 | 71 873.00 | 12 437.00 | 79 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 905.00 | 518 403.00 | 208 307.00 | 366 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 403.00 | 208 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 782.00 | 725 782.00 | | 725 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 161.00 | 233 161.00 | | 233 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 119.00 | 1 201 119.00 | | 1 201 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 573.00 | 252 573.00 | | 252 573.00 |
VB T. V. A. | 152 462.00 | 152 462.00 | | 152 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 394.00 | 63 394.00 | | 63 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 178.00 | 1 731 386.00 | 14 792.00 | 1 746 178.00 |
VW T.V.A. | 326 081.00 | 326 081.00 | | 326 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 539.00 | 1 396 539.00 | | 1 396 539.00 |