| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 219.00 | 670.00 | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 839.00 | 1 391.00 | 448.00 | 1 839.00 |
AP Constructions | 97 935.00 | 4 284.00 | 93 651.00 | 97 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 022.00 | 61 174.00 | 27 848.00 | 89 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 894 590.00 | 10 231 043.00 | 663 547.00 | 10 894 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BF Prêts | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 712.00 | | 72 712.00 | 72 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 287 037.00 | 10 302 112.00 | 984 926.00 | 11 287 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 542.00 | 4 472.00 | 1 870 070.00 | 1 874 542.00 |
BZ Autres créances | 982 653.00 | | 982 653.00 | 982 653.00 |
CF Disponibilités | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 714.00 | | 60 714.00 | 60 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 498.00 | 4 472.00 | 3 156 026.00 | 3 160 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 535.00 | 10 306 584.00 | 4 140 952.00 | 14 447 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 803 652.00 | 803 652.00 | | 803 652.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 052.00 | -1 036 498.00 | | -1 172 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 087.00 | -135 554.00 | | 336 087.00 |
DK Provisions réglementées | 237 382.00 | 412 754.00 | | 237 382.00 |
DL TOTAL (I) | 624 880.00 | 464 165.00 | | 624 880.00 |
DP Provisions pour risques | 110 576.00 | 75 447.00 | | 110 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 576.00 | 75 447.00 | | 110 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 845.00 | 1 623 824.00 | | 1 089 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 032.00 | 9 722.00 | | 9 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 540.00 | 652 646.00 | | 669 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 099.00 | 971 194.00 | | 711 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 442.00 | 72 923.00 | | 72 442.00 |
EA Autres dettes | 853 113.00 | 852 619.00 | | 853 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 496.00 | 4 183 353.00 | | 3 405 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 952.00 | 4 722 965.00 | | 4 140 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 831 521.00 | 1 052 648.00 | 10 884 169.00 | 9 831 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 831 521.00 | 1 052 648.00 | 10 884 169.00 | 9 831 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 936 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 109.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 860 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 350.00 | 35 967.00 | | 118 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 954.00 | 125 927.00 | | 228 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 304.00 | 231 104.00 | | 347 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 471.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 123.00 | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 602.00 | 116 002.00 | | 78 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 080.00 | 116 596.00 | | 79 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 224.00 | 114 508.00 | | 268 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 512.00 | 12 230 530.00 | | 11 283 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 425.00 | 12 366 085.00 | | 10 947 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 087.00 | -135 554.00 | | 336 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 824 156.00 | | 348 023.00 | 11 824 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298.00 | 78 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 355.00 | 812 787.00 | 11 287 037.00 | 72 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 355.00 | 812 489.00 | 11 083 942.00 | 72 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 624 063.00 | | 344 723.00 | 11 624 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 204.00 | | 3 300.00 | 75 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 087 280.00 | 1 027 137.00 | 812 306.00 | 10 087 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 1 630.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 084 691.00 | 1 025 508.00 | 812 306.00 | 10 084 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 754.00 | 53 582.00 | 228 954.00 | 412 754.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 447.00 | 35 129.00 | | 75 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | 86.00 | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 873.00 | | 4 401.00 | 8 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 073.00 | 88 711.00 | 233 355.00 | 497 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 109.00 | 4 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 602.00 | 228 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 540.00 | 669 540.00 | | 669 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 287.00 | 286 287.00 | | 286 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UP Prêts | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 604.00 | | | 1 873 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | | | 938.00 |
VB T. V. A. | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
VC Groupe et associés | 664 488.00 | | | 664 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 408.00 | 371 408.00 | | 371 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 438.00 | 501 517.00 | 216 921.00 | 718 438.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 774.00 | | | 934 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VP Divers | 155 165.00 | | | 155 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 116.00 | 2 916 971.00 | 79 145.00 | 2 996 116.00 |
VW T.V.A. | 312 669.00 | 312 669.00 | | 312 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 496.00 | 3 188 576.00 | 216 921.00 | 3 405 496.00 |