| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 186 764.00 | 53 342.00 | 133 422.00 | 186 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 937.00 | 186 168.00 | 42 770.00 | 228 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899 104.00 | 5 861 214.00 | 37 891.00 | 5 899 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 196.00 | | 73 196.00 | 73 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 512 890.00 | 6 105 612.00 | 407 278.00 | 6 512 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 182.00 | 21.00 | 1 444 161.00 | 1 444 182.00 |
BZ Autres créances | 643 553.00 | | 643 553.00 | 643 553.00 |
CF Disponibilités | 653 948.00 | | 653 948.00 | 653 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 684.00 | 21.00 | 2 868 663.00 | 2 868 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381 574.00 | 6 105 632.00 | 3 275 941.00 | 9 381 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 239.00 | 1 178 229.00 | | 1 371 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 083.00 | 193 010.00 | | 49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 133.00 | 1 815 051.00 | | 1 864 133.00 |
DP Provisions pour risques | 10 239.00 | 148 971.00 | | 10 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 239.00 | 148 971.00 | | 10 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 938.00 | 488 035.00 | | 722 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 410.00 | 743 559.00 | | 665 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 112.00 | | |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 240 821.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 569.00 | 1 489 668.00 | | 1 401 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 941.00 | 3 453 689.00 | | 3 275 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 417 780.00 | 1 317.00 | 7 419 097.00 | 7 417 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 780.00 | 1 317.00 | 7 419 097.00 | 7 417 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 077.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 893.00 | 146 233.00 | | 258 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 809.00 | 2 594.00 | | 72 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 702.00 | 148 828.00 | | 331 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 445.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 271.00 | 2 445.00 | | 32 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 431.00 | 146 382.00 | | 299 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 855 701.00 | 7 873 472.00 | | 7 855 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 618.00 | 7 680 461.00 | | 7 806 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 083.00 | 193 010.00 | | 49 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 485 362.00 | | 52 756.00 | 8 485 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 495.00 | 73 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025 229.00 | 6 512 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019 734.00 | 6 314 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 281 927.00 | | 52 612.00 | 8 281 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 547.00 | | 144.00 | 78 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 061 712.00 | 58 375.00 | 2 014 476.00 | 8 061 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056 823.00 | 58 375.00 | 2 014 476.00 | 8 056 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 971.00 | 10 239.00 | 148 971.00 | 148 971.00 |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 992.00 | 10 239.00 | 148 971.00 | 148 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 077.00 | 76 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 162.00 | 72 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 938.00 | 722 938.00 | | 722 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 075.00 | 204 075.00 | | 204 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 196.00 | 3 444.00 | 69 752.00 | 73 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 157.00 | 1 444 157.00 | | 1 444 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VC Groupe et associés | 326 615.00 | 326 615.00 | | 326 615.00 |
VP Divers | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 731.00 | 190 731.00 | | 190 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 021.00 | 2 130 244.00 | 69 777.00 | 2 200 021.00 |
VW T.V.A. | 311 476.00 | 311 476.00 | | 311 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 569.00 | 1 398 428.00 | 3 141.00 | 1 401 569.00 |