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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AP Constructions | 140 342.00 | 31 801.00 | 108 540.00 | 140 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 697.00 | 158 708.00 | 12 990.00 | 171 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 852 424.00 | 8 762 580.00 | 89 843.00 | 8 852 424.00 |
BF Prêts | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 737.00 | 8 959 817.00 | 409 921.00 | 9 369 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 033.00 | 2 981.00 | 2 226 051.00 | 2 229 033.00 |
BZ Autres créances | 759 478.00 | | 759 478.00 | 759 478.00 |
CF Disponibilités | 595 466.00 | | 595 466.00 | 595 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 926.00 | 2 981.00 | 3 686 945.00 | 3 689 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 059 663.00 | 8 962 798.00 | 4 096 865.00 | 13 059 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 803 652.00 | 803 652.00 | | 803 652.00 |
DH Report à nouveau | -40 618.00 | -211 158.00 | | -40 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 196.00 | 170 539.00 | | 439 196.00 |
DK Provisions réglementées | 2 594.00 | 1 764.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 634.00 | 1 184 609.00 | | 1 624 634.00 |
DP Provisions pour risques | 148 971.00 | 148 971.00 | | 148 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 971.00 | 148 971.00 | | 148 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 644.00 | 395 621.00 | | 249 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 685 091.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 282.00 | 838 565.00 | | 679 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 519.00 | 882 511.00 | | 890 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 18 545.00 | | 2 443.00 |
EA Autres dettes | 498 232.00 | 29 556.00 | | 498 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 260.00 | 2 849 890.00 | | 2 323 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 865.00 | 4 183 470.00 | | 4 096 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 533 461.00 | 10 860.00 | 9 544 321.00 | 9 533 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 533 461.00 | 10 860.00 | 9 544 321.00 | 9 533 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 600.00 | 57 800.00 | | 35 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | 112 533.00 | | 35 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 556.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 38 375.00 | | 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 830.00 | 34 019.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | 72 949.00 | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 742.00 | 39 584.00 | | 33 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 805.00 | 10 068 557.00 | | 9 639 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 609.00 | 9 898 018.00 | | 9 200 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 196.00 | 170 539.00 | | 439 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 030 437.00 | | 106 423.00 | 10 030 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 077.00 | 688 047.00 | 9 369 737.00 | 79 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 077.00 | 688 047.00 | 9 166 302.00 | 79 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 827 001.00 | | 106 423.00 | 9 827 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 517 399.00 | 129 822.00 | 687 405.00 | 9 517 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512 511.00 | 129 822.00 | 687 405.00 | 9 512 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 764.00 | 830.00 | | 1 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
6T Sur comptes clients | 37 529.00 | | 34 548.00 | 37 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 529.00 | | 34 548.00 | 37 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 264.00 | 830.00 | 34 548.00 | 188 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 282.00 | 679 282.00 | | 679 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 329.00 | 128 329.00 | | 128 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 272.00 | 251 272.00 | | 251 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UP Prêts | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 013.00 | 2 222 013.00 | | 2 222 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
VC Groupe et associés | 514 944.00 | 514 944.00 | | 514 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 707.00 | 221 707.00 | | 221 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VI Groupe et associés | 491 999.00 | 491 999.00 | | 491 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979.00 | | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 243.00 | 3 031 171.00 | 80 071.00 | 3 111 243.00 |
VW T.V.A. | 482 800.00 | 482 800.00 | | 482 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 260.00 | 2 323 260.00 | | 2 323 260.00 |