| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AP Constructions | 141 067.00 | 42 700.00 | 98 366.00 | 141 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 186.00 | 164 575.00 | 63 610.00 | 228 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 910 835.00 | 7 847 708.00 | 63 127.00 | 7 910 835.00 |
BF Prêts | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 485 362.00 | 8 061 712.00 | 423 651.00 | 8 485 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 010.00 | 21.00 | 1 749 989.00 | 1 750 010.00 |
BZ Autres créances | 653 986.00 | | 653 986.00 | 653 986.00 |
CF Disponibilités | 540 069.00 | | 540 069.00 | 540 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 060.00 | 21.00 | 3 030 039.00 | 3 030 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 422.00 | 8 061 733.00 | 3 453 689.00 | 11 515 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 16 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 229.00 | 803 652.00 | | 1 178 229.00 |
DH Report à nouveau | | -40 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 010.00 | 439 196.00 | | 193 010.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 594.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 815 051.00 | 1 624 634.00 | | 1 815 051.00 |
DP Provisions pour risques | 148 971.00 | 148 971.00 | | 148 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 971.00 | 148 971.00 | | 148 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 035.00 | 679 282.00 | | 488 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 559.00 | 890 519.00 | | 743 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 112.00 | 2 443.00 | | 14 112.00 |
EA Autres dettes | 240 821.00 | 498 232.00 | | 240 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 668.00 | 2 323 260.00 | | 1 489 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 689.00 | 4 096 865.00 | | 3 453 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 643 148.00 | 636.00 | 7 643 784.00 | 7 643 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 643 148.00 | 636.00 | 7 643 784.00 | 7 643 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 724 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 267.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 233.00 | 35 600.00 | | 146 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 828.00 | 35 600.00 | | 148 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 35.00 | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 1 858.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 382.00 | 33 742.00 | | 146 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 873 472.00 | 9 639 805.00 | | 7 873 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 461.00 | 9 200 609.00 | | 7 680 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 010.00 | 439 196.00 | | 193 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 369 737.00 | | 142 083.00 | 9 369 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 086.00 | 972 372.00 | 8 485 362.00 | 54 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 086.00 | 972 372.00 | 8 281 927.00 | 54 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 166 302.00 | | 142 083.00 | 9 166 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 959 817.00 | 74 267.00 | 972 372.00 | 8 959 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 954 928.00 | 74 267.00 | 972 372.00 | 8 954 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | | 2 961.00 | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | | 2 961.00 | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 547.00 | | 5 555.00 | 154 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 035.00 | 488 035.00 | | 488 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 705.00 | 252 705.00 | | 252 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UP Prêts | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 985.00 | 1 749 985.00 | | 1 749 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VC Groupe et associés | 347 924.00 | 347 924.00 | | 347 924.00 |
VI Groupe et associés | 221 309.00 | 221 309.00 | | 221 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VP Divers | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 275.00 | 121 275.00 | | 121 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 355.00 | 2 448 303.00 | 73 052.00 | 2 521 355.00 |
VW T.V.A. | 368 128.00 | 368 128.00 | | 368 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 668.00 | 1 486 527.00 | 3 141.00 | 1 489 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |