| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 839.00 | 1 575.00 | 264.00 | 1 839.00 |
AP Constructions | 109 748.00 | 11 700.00 | 98 048.00 | 109 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 467.00 | 145 005.00 | 27 461.00 | 172 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 928 297.00 | 9 667 635.00 | 260 662.00 | 9 928 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BF Prêts | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 416 342.00 | 9 830 804.00 | 585 537.00 | 10 416 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 697.00 | 4 407.00 | 1 959 290.00 | 1 963 697.00 |
BZ Autres créances | 1 003 764.00 | | 1 003 764.00 | 1 003 764.00 |
CF Disponibilités | 345 199.00 | | 345 199.00 | 345 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 380.00 | 4 407.00 | 3 407 973.00 | 3 412 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 828 722.00 | 9 835 211.00 | 3 993 510.00 | 13 828 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 803 652.00 | 803 652.00 | | 803 652.00 |
DH Report à nouveau | -835 965.00 | -1 172 052.00 | | -835 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 807.00 | 336 087.00 | | 624 807.00 |
DK Provisions réglementées | 47 668.00 | 237 382.00 | | 47 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 974.00 | 624 880.00 | | 1 059 974.00 |
DP Provisions pour risques | 113 072.00 | 110 576.00 | | 113 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 072.00 | 110 576.00 | | 113 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 504.00 | 1 089 845.00 | | 461 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | 9 032.00 | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 478.00 | 669 540.00 | | 801 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 689.00 | 711 099.00 | | 674 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 72 442.00 | | 2 009.00 |
EA Autres dettes | 872 023.00 | 853 113.00 | | 872 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 820 465.00 | 3 405 496.00 | | 2 820 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 510.00 | 4 140 952.00 | | 3 993 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 366 070.00 | 1 094 892.00 | 10 460 962.00 | 9 366 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 070.00 | 1 094 892.00 | 10 460 962.00 | 9 366 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 550 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 214 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 400.00 | 118 350.00 | | 104 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 828.00 | 228 954.00 | | 201 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 343.00 | 347 304.00 | | 319 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 272.00 | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 206.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 720.00 | 78 602.00 | | 24 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 702.00 | 79 080.00 | | 26 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 641.00 | 268 224.00 | | 292 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 870 185.00 | 11 283 512.00 | | 10 870 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 245 378.00 | 10 947 425.00 | | 10 245 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 807.00 | 336 087.00 | | 624 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 287 037.00 | | 610 261.00 | 11 287 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 250.00 | 944 707.00 | 10 416 342.00 | 536 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 250.00 | 944 707.00 | 10 212 906.00 | 536 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 083 942.00 | | 609 921.00 | 11 083 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 207.00 | | 340.00 | 78 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 302 112.00 | 1 001 272.00 | 1 472 579.00 | 10 302 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 670.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297 893.00 | 1 000 602.00 | 1 472 579.00 | 10 297 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 382.00 | 12 115.00 | 201 828.00 | 237 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 576.00 | 12 605.00 | 10 109.00 | 110 576.00 |
6T Sur comptes clients | 4 472.00 | 21.00 | 86.00 | 4 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 472.00 | 21.00 | 86.00 | 4 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 430.00 | 24 741.00 | 212 023.00 | 352 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 10 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 720.00 | 201 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 478.00 | 801 478.00 | | 801 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UP Prêts | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 837.00 | | | 1 962 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
VC Groupe et associés | 734 884.00 | | | 734 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 504.00 | 244 504.00 | | 244 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 000.00 | 151 813.00 | 65 188.00 | 217 000.00 |
VI Groupe et associés | 870 206.00 | 870 206.00 | | 870 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 438.00 | | | 501 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VP Divers | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 627.00 | 3 003 219.00 | 79 407.00 | 3 082 627.00 |
VW T.V.A. | 315 493.00 | 315 493.00 | | 315 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 465.00 | 2 755 277.00 | 65 188.00 | 2 820 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |