| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 1 839.00 | 1 758.00 | 81.00 | 1 839.00 |
AP Constructions | 136 800.00 | 21 005.00 | 115 795.00 | 136 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 910.00 | 157 621.00 | 16 288.00 | 173 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 514 453.00 | 9 332 126.00 | 182 326.00 | 9 514 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 030 437.00 | 9 517 399.00 | 513 038.00 | 10 030 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 117.00 | 37 529.00 | 2 344 587.00 | 2 382 117.00 |
BZ Autres créances | 1 001 158.00 | | 1 001 158.00 | 1 001 158.00 |
CF Disponibilités | 241 367.00 | | 241 367.00 | 241 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 961.00 | 37 529.00 | 3 670 432.00 | 3 707 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 738 398.00 | 9 554 928.00 | 4 183 470.00 | 13 738 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 803 652.00 | 803 652.00 | | 803 652.00 |
DH Report à nouveau | -211 158.00 | -835 965.00 | | -211 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 539.00 | 624 807.00 | | 170 539.00 |
DK Provisions réglementées | 1 764.00 | 47 668.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 609.00 | 1 059 974.00 | | 1 184 609.00 |
DP Provisions pour risques | 148 971.00 | 113 072.00 | | 148 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 971.00 | 113 072.00 | | 148 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 621.00 | 217 000.00 | | 395 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 091.00 | 878 968.00 | | 685 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 565.00 | 798 776.00 | | 838 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 511.00 | 659 323.00 | | 882 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 545.00 | 2 009.00 | | 18 545.00 |
EA Autres dettes | 29 556.00 | 1 817.00 | | 29 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 890.00 | 2 557 893.00 | | 2 849 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 470.00 | 3 730 939.00 | | 4 183 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 156.00 | | | 2 488 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 858 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 858 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 956 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 443.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 824 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 195.00 | 13 115.00 | | 6 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 800.00 | 104 400.00 | | 57 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 538.00 | 201 828.00 | | 48 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 533.00 | 319 343.00 | | 112 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 1 930.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 375.00 | 53.00 | | 38 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 019.00 | 24 720.00 | | 34 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 949.00 | 26 702.00 | | 72 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 584.00 | 292 641.00 | | 39 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 068 557.00 | 10 870 185.00 | | 10 068 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 018.00 | 10 245 378.00 | | 9 898 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 539.00 | 624 807.00 | | 170 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 416 342.00 | | 101 905.00 | 10 416 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555.00 | 487 255.00 | 10 030 437.00 | 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 487 255.00 | 9 827 001.00 | 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 212 906.00 | | 101 905.00 | 10 212 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 830 804.00 | 173 850.00 | 487 255.00 | 9 830 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825 916.00 | 173 850.00 | 487 255.00 | 9 825 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 407.00 | 37 323.00 | 4 201.00 | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 407.00 | 37 323.00 | 4 201.00 | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | 37 323.00 | 4 201.00 | 4 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 294.00 | 2 292 294.00 | | 2 292 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 822.00 | 41 970.00 | 47 852.00 | 89 822.00 |
VB T. V. A. | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
VC Groupe et associés | 704 674.00 | 704 674.00 | | 704 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 691.00 | 3 356 291.00 | 126 399.00 | 3 482 691.00 |