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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 23 112.00 | 15 000.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 60 671.00 | 275.00 | 60 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 118.00 | 83 783.00 | 15 335.00 | 99 118.00 |
BT Marchandises | 95 527.00 | 35 518.00 | 60 009.00 | 95 527.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 316.00 | 35 518.00 | 77 798.00 | 113 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 433.00 | 119 301.00 | 93 132.00 | 212 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DG Autres réserves | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 168.00 | | | -44 168.00 |
DL TOTAL (I) | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 505.00 | | 211 505.00 | 211 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 505.00 | | 211 505.00 | 211 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 168.00 | | | 272 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 168.00 | | | -44 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 446.00 | 225.00 | | 60 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 446.00 | 225.00 | | 60 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 23 112.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 972.00 | 35 518.00 | 15 972.00 | 15 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 972.00 | 58 630.00 | 15 972.00 | 15 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 972.00 | 58 630.00 | 15 972.00 | 15 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 630.00 | 15 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 411.00 | 11 351.00 | 60.00 | 11 411.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
ST Autres comptes | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 107.00 | | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 555.00 | | | 41 555.00 |