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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 23 112.00 | 15 000.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 118.00 | 84 058.00 | 15 060.00 | 99 118.00 |
BT Marchandises | 118 795.00 | 30 519.00 | 88 277.00 | 118 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 394.00 | 30 519.00 | 96 875.00 | 127 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 511.00 | 114 576.00 | 111 935.00 | 226 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DG Autres réserves | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 359.00 | | | -9 359.00 |
DL TOTAL (I) | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 525.00 | | | 157 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 359.00 | | | -9 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 913.00 | 30 519.00 | 27 913.00 | 27 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 025.00 | 30 519.00 | 27 913.00 | 51 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 025.00 | 30 519.00 | 27 913.00 | 51 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 519.00 | 27 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858.00 | 3 798.00 | 60.00 | 3 858.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
ST Autres comptes | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 778.00 | | | 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 680.00 | | | 37 680.00 |