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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 23 112.00 | 15 000.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 118.00 | 84 058.00 | 15 060.00 | 99 118.00 |
BT Marchandises | 99 991.00 | 27 913.00 | 72 078.00 | 99 991.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 430.00 | 27 913.00 | 112 518.00 | 140 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 548.00 | 111 970.00 | 127 578.00 | 239 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DG Autres réserves | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
DL TOTAL (I) | 97 080.00 | | | 97 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 332.00 | | 109 332.00 | 109 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 553.00 | | | 125 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 797.00 | 27 913.00 | 10 797.00 | 10 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 909.00 | 27 913.00 | 10 797.00 | 33 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 909.00 | 27 913.00 | 10 797.00 | 33 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 913.00 | 10 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432.00 | 4 372.00 | 60.00 | 4 432.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -160.00 | | | -160.00 |
ST Autres comptes | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605.00 | | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 937.00 | | | 32 937.00 |