| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 23 112.00 | 15 000.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 60 941.00 | 5.00 | 60 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 118.00 | 84 053.00 | 15 065.00 | 99 118.00 |
BT Marchandises | 71 990.00 | 7 339.00 | 64 651.00 | 71 990.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 943.00 | 7 339.00 | 74 604.00 | 81 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 060.00 | 91 392.00 | 89 668.00 | 181 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | -8 904.00 | | | -8 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 668.00 | | | 89 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 120.00 | | | 143 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 456.00 | | | 137 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 806.00 | 135.00 | | 60 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 806.00 | 135.00 | | 60 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 418.00 | 7 339.00 | 10 418.00 | 10 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 530.00 | 7 339.00 | 10 418.00 | 33 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 530.00 | 7 339.00 | 10 418.00 | 33 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 339.00 | 10 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 489.00 | 4 429.00 | 60.00 | 4 489.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ST Autres comptes | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687.00 | | | 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |