| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 23 112.00 | 15 000.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 60 806.00 | 140.00 | 60 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 118.00 | 83 918.00 | 15 200.00 | 99 118.00 |
BT Marchandises | 59 030.00 | 10 418.00 | 48 612.00 | 59 030.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 974.00 | 10 418.00 | 71 557.00 | 81 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 092.00 | 94 336.00 | 86 756.00 | 181 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | -7 251.00 | | | -7 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 197.00 | | 147 197.00 | 147 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 197.00 | | 147 197.00 | 147 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 418.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 621.00 | | | 183 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 671.00 | 135.00 | | 60 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 671.00 | 135.00 | | 60 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 518.00 | 10 418.00 | 35 518.00 | 35 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 630.00 | 10 418.00 | 35 518.00 | 58 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 630.00 | 10 418.00 | 35 518.00 | 58 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 418.00 | 35 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721.00 | 6 661.00 | 60.00 | 6 721.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 276.00 | | | 27 276.00 |