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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 23 112.00 | 15 000.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 118.00 | 84 058.00 | 15 060.00 | 99 118.00 |
BT Marchandises | 84 346.00 | 10 797.00 | 73 549.00 | 84 346.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 331.00 | 10 797.00 | 88 535.00 | 99 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 449.00 | 94 854.00 | 103 595.00 | 198 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DH Report à nouveau | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DL TOTAL (I) | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 595.00 | | | 103 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 941.00 | 5.00 | | 60 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 941.00 | 5.00 | | 60 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 339.00 | 10 797.00 | 7 339.00 | 7 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 451.00 | 10 797.00 | 7 339.00 | 30 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 451.00 | 10 797.00 | 7 339.00 | 30 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 797.00 | 7 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152.00 | 3 092.00 | 60.00 | 3 152.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
ST Autres comptes | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |