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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 917.00 | 2 797.00 | 120.00 | 2 917.00 |
072 Créances – Autres | 758 651.00 | | 758 651.00 | 758 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 493 549.00 | 11 817.00 | 481 731.00 | 493 549.00 |
084 Disponibilités | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 290 306.00 | 11 817.00 | 1 278 488.00 | 1 290 306.00 |
110 Total général Actif | 1 293 223.00 | 14 615.00 | 1 278 608.00 | 1 293 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | 706 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 274 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 278 608.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 755 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 793.00 | | | -7 793.00 |
280 Produits financiers | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
294 Charges financières | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 132.00 | | | 2 132.00 |