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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 683.00 | 3 563.00 | 120.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 736 800.00 | | 736 800.00 | 736 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 519 966.00 | 31 932.00 | 488 034.00 | 519 966.00 |
084 Disponibilités | 74 538.00 | | 74 538.00 | 74 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 331 303.00 | 31 932.00 | 1 299 372.00 | 1 331 303.00 |
110 Total général Actif | 1 334 987.00 | 35 495.00 | 1 299 492.00 | 1 334 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | 761 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 296 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | | | 97.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 734.00 | | | -9 734.00 |
280 Produits financiers | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
294 Charges financières | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 738.00 | | | 14 738.00 |