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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 788.00 | 37 386.00 | 11 402.00 | 48 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 647.00 | 254 462.00 | 61 185.00 | 315 647.00 |
BF Prêts | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 023.00 | 291 849.00 | 175 175.00 | 467 023.00 |
BT Marchandises | 2 754 241.00 | 139 004.00 | 2 615 237.00 | 2 754 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 324.00 | 31 631.00 | 602 693.00 | 634 324.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 366 029.00 | | 366 029.00 | 366 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 962.00 | 170 635.00 | 3 663 327.00 | 3 833 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 986.00 | 462 483.00 | 3 838 502.00 | 4 300 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 438 071.00 | 1 338 614.00 | | 1 438 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 131.00 | 299 457.00 | | 494 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 902.00 | 1 722 771.00 | | 2 016 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 788.00 | 235 473.00 | | 364 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 203.00 | 1 061 331.00 | | 1 126 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 658.00 | 291 173.00 | | 324 658.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 11 228.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 600.00 | 1 599 204.00 | | 1 821 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 502.00 | 3 321 975.00 | | 3 838 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 600.00 | 1 599 204.00 | | 1 821 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 743 579.00 | | 14 743 579.00 | 14 743 579.00 |
FG Production vendue services | 1 874 834.00 | | 1 874 834.00 | 1 874 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 618 413.00 | | 16 618 413.00 | 16 618 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 631 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 598 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 931 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 2 030.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 2 030.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -2 030.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 888.00 | 134 441.00 | | 236 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 663 919.00 | 14 793 436.00 | | 16 663 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 169 788.00 | 14 493 979.00 | | 16 169 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 131.00 | 299 457.00 | | 494 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 572.00 | | 50 651.00 | 427 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 32 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 467 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 144.00 | | 30 291.00 | 334 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 428.00 | | 20 360.00 | 23 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 711.00 | 17 137.00 | | 274 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 711.00 | 17 137.00 | | 274 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 367.00 | 6 638.00 | | 132 367.00 |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | 29 490.00 | | 2 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 507.00 | 36 128.00 | | 134 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 507.00 | 36 128.00 | | 134 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 203.00 | 1 126 203.00 | | 1 126 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UP Prêts | 20 560.00 | 10 400.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 634 324.00 | | | 634 324.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 364 788.00 | 364 788.00 | | 364 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 280.00 | 649 092.00 | 22 188.00 | 671 280.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 600.00 | 1 821 600.00 | | 1 821 600.00 |