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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 314.00 | 48 316.00 | 11 999.00 | 60 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 795.00 | 276 006.00 | 140 789.00 | 416 795.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 769.00 | 328 396.00 | 249 373.00 | 577 769.00 |
BT Marchandises | 1 564 111.00 | 125 836.00 | 1 438 276.00 | 1 564 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 120.00 | 93 045.00 | 705 075.00 | 798 120.00 |
BZ Autres créances | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 418.00 | 4 187.00 | 131 231.00 | 135 418.00 |
CF Disponibilités | 2 099 048.00 | | 2 099 048.00 | 2 099 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787 072.00 | 223 068.00 | 4 564 004.00 | 4 787 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 841.00 | 551 464.00 | 4 813 377.00 | 5 364 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 3 203 416.00 | 2 844 215.00 | | 3 203 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 324.00 | 509 202.00 | | 331 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 441.00 | 3 438 116.00 | | 3 619 441.00 |
DP Provisions pour risques | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 427 569.00 | | 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 589.00 | 27 310.00 | | 74 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 125.00 | 209 334.00 | | 470 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 964.00 | 421 611.00 | | 259 964.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 44 862.00 | | 2 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 537.00 | 9 850.00 | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 084.00 | 1 162 456.00 | | 1 180 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 377.00 | 4 600 572.00 | | 4 813 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 808 091.00 | | 12 808 091.00 | 12 808 091.00 |
FG Production vendue services | 1 440 325.00 | | 1 440 325.00 | 1 440 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 248 415.00 | | 14 248 415.00 | 14 248 415.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 478 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 551 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 852.00 | |
GE Autres charges | | | 11 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 051 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 10 500.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 373.00 | 10 500.00 | | 7 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 509.00 | -10 500.00 | | -5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 596.00 | 197 872.00 | | 119 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 513 724.00 | 17 413 299.00 | | 14 513 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 400.00 | 16 904 097.00 | | 14 182 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 324.00 | 509 202.00 | | 331 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 018.00 | | 48 410.00 | 547 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 659.00 | 577 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 659.00 | 477 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 402.00 | | 47 367.00 | 447 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 542.00 | | 1 043.00 | 25 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 140.00 | 43 569.00 | 15 312.00 | 300 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 065.00 | 43 569.00 | 15 312.00 | 296 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 852.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 127 352.00 | 125 836.00 | 127 352.00 | 127 352.00 |
6T Sur comptes clients | 37 708.00 | 62 959.00 | 7 623.00 | 37 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 060.00 | 192 982.00 | 134 974.00 | 165 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 060.00 | 206 834.00 | 134 974.00 | 165 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 647.00 | 134 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 125.00 | 470 125.00 | | 470 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
UX Autres créances clients | 686 667.00 | 686 667.00 | | 686 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
VB T. V. A. | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 079.00 | 1 015 079.00 | | 1 015 079.00 |
VW T.V.A. | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 495.00 | 1 105 495.00 | | 1 105 495.00 |