| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 266.00 | 29 300.00 | 16 966.00 | 46 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 423.00 | 186 624.00 | 219 799.00 | 406 423.00 |
BF Prêts | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 598.00 | 215 923.00 | 330 675.00 | 546 598.00 |
BT Marchandises | 1 987 242.00 | 138 857.00 | 1 848 385.00 | 1 987 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 472.00 | 34 411.00 | 994 061.00 | 1 028 472.00 |
BZ Autres créances | 207 302.00 | | 207 302.00 | 207 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 3 706.00 | 71 294.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 652 324.00 | | 652 324.00 | 652 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 040.00 | 176 975.00 | 3 777 065.00 | 3 954 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 638.00 | 392 898.00 | 4 107 740.00 | 4 500 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 672 202.00 | 1 438 071.00 | | 1 672 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 028.00 | 494 131.00 | | 503 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 930.00 | 2 016 902.00 | | 2 259 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 535.00 | | | 98 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 431.00 | 364 788.00 | | 536 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 510.00 | 1 126 203.00 | | 928 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 363.00 | 324 658.00 | | 250 363.00 |
EA Autres dettes | 33 970.00 | 5 951.00 | | 33 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 810.00 | 1 821 600.00 | | 1 847 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 740.00 | 3 838 502.00 | | 4 107 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 510.00 | 1 821 600.00 | | 1 781 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 419 202.00 | | 16 419 202.00 | 16 419 202.00 |
FG Production vendue services | 1 260 867.00 | | 1 260 867.00 | 1 260 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 680 069.00 | | 17 680 069.00 | 17 680 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 831 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 246 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 638.00 | |
GE Autres charges | | | 10 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 109 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 1 112.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | 1 112.00 | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | 98.00 | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 955.00 | 236 888.00 | | 232 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 852 874.00 | 16 663 919.00 | | 17 852 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 349 846.00 | 16 169 788.00 | | 17 349 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 028.00 | 494 131.00 | | 503 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 023.00 | | 203 011.00 | 467 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 978.00 | 23 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 436.00 | 546 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 458.00 | 452 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 436.00 | | 198 711.00 | 364 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 588.00 | | 4 300.00 | 32 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 849.00 | 34 533.00 | 110 458.00 | 291 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 849.00 | 34 533.00 | 110 458.00 | 291 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 004.00 | 138 857.00 | 139 004.00 | 139 004.00 |
6T Sur comptes clients | 31 631.00 | 2 781.00 | | 31 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 635.00 | 145 344.00 | 139 004.00 | 170 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 635.00 | 145 344.00 | 139 004.00 | 170 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 638.00 | 139 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 510.00 | 928 510.00 | | 928 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
UP Prêts | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 987 178.00 | 987 178.00 | | 987 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VB T. V. A. | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 535.00 | 32 235.00 | 66 301.00 | 98 535.00 |
VI Groupe et associés | 536 431.00 | 536 431.00 | | 536 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 230.00 | | | 109 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 384.00 | 1 263 384.00 | | 1 263 384.00 |
VW T.V.A. | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 810.00 | 1 781 510.00 | 66 301.00 | 1 847 810.00 |