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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 1 087.00 | 2 988.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 490.00 | 32 812.00 | 15 678.00 | 48 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 679.00 | 224 988.00 | 196 691.00 | 421 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 318.00 | 258 886.00 | 311 432.00 | 570 318.00 |
BT Marchandises | 2 299 428.00 | 121 964.00 | 2 177 463.00 | 2 299 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 587.00 | 111 185.00 | 782 402.00 | 893 587.00 |
BZ Autres créances | 177 759.00 | | 177 759.00 | 177 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 476.00 | 4 470.00 | 88 006.00 | 92 476.00 |
CF Disponibilités | 1 140 144.00 | | 1 140 144.00 | 1 140 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 311.00 | 237 619.00 | 4 383 692.00 | 4 621 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 629.00 | 496 505.00 | 4 695 124.00 | 5 191 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 2 175 230.00 | 1 672 202.00 | | 2 175 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 659.00 | 503 028.00 | | 541 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 589.00 | 2 259 930.00 | | 2 801 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 301.00 | 98 535.00 | | 85 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 952.00 | 536 431.00 | | 201 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 833.00 | 928 510.00 | | 1 193 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 869.00 | 250 363.00 | | 323 869.00 |
EA Autres dettes | 18 556.00 | 33 970.00 | | 18 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 535.00 | 1 847 810.00 | | 1 893 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 124.00 | 4 107 740.00 | | 4 695 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 696.00 | 1 781 510.00 | | 1 840 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 987 957.00 | | 17 987 957.00 | 17 987 957.00 |
FG Production vendue services | 1 667 710.00 | | 1 667 710.00 | 1 667 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 655 667.00 | | 19 655 667.00 | 19 655 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 918 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 968 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 192 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 1 227.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | 1 128.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | 2 355.00 | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | -2 355.00 | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 171.00 | 232 955.00 | | 217 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 955 384.00 | 17 852 874.00 | | 19 955 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 413 725.00 | 17 349 846.00 | | 19 413 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 659.00 | 503 028.00 | | 541 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 598.00 | | 41 980.00 | 546 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | 16 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 260.00 | 570 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 480 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 4 075.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 688.00 | | 32 013.00 | 452 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 910.00 | | 5 892.00 | 23 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 923.00 | 49 056.00 | 6 093.00 | 215 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 923.00 | 47 970.00 | 6 093.00 | 215 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 857.00 | 121 964.00 | 138 857.00 | 138 857.00 |
6T Sur comptes clients | 34 411.00 | 78 766.00 | 1 992.00 | 34 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 706.00 | 764.00 | | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 975.00 | 201 494.00 | 140 849.00 | 176 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 975.00 | 201 494.00 | 140 849.00 | 176 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 730.00 | 140 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 833.00 | 1 193 833.00 | | 1 193 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 760 165.00 | 760 165.00 | | 760 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 422.00 | 133 422.00 | | 133 422.00 |
VB T. V. A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 301.00 | 32 461.00 | 52 839.00 | 85 301.00 |
VI Groupe et associés | 201 952.00 | 201 952.00 | | 201 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 540.00 | 117 540.00 | | 117 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 365.00 | 1 105 365.00 | | 1 105 365.00 |
VW T.V.A. | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 535.00 | 1 840 696.00 | 52 839.00 | 1 893 535.00 |