| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 639.00 | 43 998.00 | 13 641.00 | 57 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 762.00 | 252 067.00 | 137 695.00 | 389 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 018.00 | 300 140.00 | 246 878.00 | 547 018.00 |
BT Marchandises | 1 778 063.00 | 127 352.00 | 1 650 711.00 | 1 778 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 251.00 | 37 708.00 | 848 543.00 | 886 251.00 |
BZ Autres créances | 116 352.00 | | 116 352.00 | 116 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 418.00 | | 135 418.00 | 135 418.00 |
CF Disponibilités | 1 585 887.00 | | 1 585 887.00 | 1 585 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 754.00 | 165 060.00 | 4 353 694.00 | 4 518 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 772.00 | 465 200.00 | 4 600 572.00 | 5 065 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 2 844 215.00 | 2 496 889.00 | | 2 844 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 202.00 | 447 326.00 | | 509 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 116.00 | 3 028 914.00 | | 3 438 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 920.00 | 54 609.00 | | 21 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 569.00 | 380 152.00 | | 427 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 334.00 | 1 275 204.00 | | 209 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 611.00 | 273 487.00 | | 421 611.00 |
EA Autres dettes | 44 862.00 | 28 292.00 | | 44 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 850.00 | 24 534.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 456.00 | 2 036 277.00 | | 1 162 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 572.00 | 5 065 192.00 | | 4 600 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 146.00 | 2 014 357.00 | | 1 135 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 569.00 | | | 427 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 451 402.00 | | 15 451 402.00 | 15 451 402.00 |
FG Production vendue services | 1 617 201.00 | | 1 617 201.00 | 1 617 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 068 604.00 | | 17 068 604.00 | 17 068 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 379 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 962 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 868.00 | |
GE Autres charges | | | 47 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 693 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 1 507.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 1 507.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | -317.00 | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 872.00 | 179 910.00 | | 197 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 413 299.00 | 17 472 807.00 | | 17 413 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 904 097.00 | 17 025 482.00 | | 16 904 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 202.00 | 447 326.00 | | 509 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 318.00 | | 12 470.00 | 596 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 771.00 | 547 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 771.00 | 447 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 702.00 | | 12 470.00 | 496 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 788.00 | 44 150.00 | 51 798.00 | 307 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 951.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 664.00 | 43 199.00 | 51 798.00 | 304 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 628.00 | 235 980.00 | 217 256.00 | 108 628.00 |
6T Sur comptes clients | 69 346.00 | 12 516.00 | 44 154.00 | 69 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 233.00 | 7 233.00 | 14 466.00 | 7 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 208.00 | 255 730.00 | 275 878.00 | 185 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 208.00 | 255 730.00 | 275 878.00 | 185 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 868.00 | 152 783.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 334.00 | 209 334.00 | | 209 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 841 001.00 | 841 001.00 | | 841 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
VB T. V. A. | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VI Groupe et associés | 427 569.00 | 427 569.00 | | 427 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
VP Divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 928.00 | 989 678.00 | 55 250.00 | 1 044 928.00 |
VW T.V.A. | 151 715.00 | 151 715.00 | | 151 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 146.00 | 1 135 146.00 | | 1 135 146.00 |