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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 3 124.00 | 951.00 | 4 075.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 239.00 | 38 205.00 | 20 034.00 | 58 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 490.00 | 266 459.00 | 162 031.00 | 428 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 318.00 | 307 788.00 | 288 530.00 | 596 318.00 |
BT Marchandises | 2 219 724.00 | 108 628.00 | 2 111 096.00 | 2 219 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 663.00 | 69 346.00 | 675 317.00 | 744 663.00 |
BZ Autres créances | 242 952.00 | | 242 952.00 | 242 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 427.00 | 7 233.00 | 120 194.00 | 127 427.00 |
CF Disponibilités | 1 609 928.00 | | 1 609 928.00 | 1 609 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 870.00 | 185 208.00 | 4 776 662.00 | 4 961 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 188.00 | 492 996.00 | 5 065 192.00 | 5 558 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 2 496 889.00 | 2 175 230.00 | | 2 496 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 326.00 | 541 659.00 | | 447 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 914.00 | 2 801 589.00 | | 3 028 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 609.00 | 85 301.00 | | 54 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 152.00 | 201 952.00 | | 380 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 204.00 | 1 193 833.00 | | 1 275 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 487.00 | 323 869.00 | | 273 487.00 |
EA Autres dettes | 28 292.00 | 18 556.00 | | 28 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 534.00 | 70 024.00 | | 24 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 277.00 | 1 893 535.00 | | 2 036 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 192.00 | 4 695 124.00 | | 5 065 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 357.00 | 1 840 696.00 | | 2 014 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 527 951.00 | | 15 527 951.00 | 15 527 951.00 |
FG Production vendue services | 1 603 953.00 | | 1 603 953.00 | 1 603 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 131 904.00 | | 17 131 904.00 | 17 131 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 443 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 582 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 073.00 | |
GE Autres charges | | | 56 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 832 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 173.00 | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 173.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 1 053.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 2 618.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -2 445.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 910.00 | 217 171.00 | | 179 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 472 807.00 | 19 955 384.00 | | 17 472 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 025 482.00 | 19 413 725.00 | | 17 025 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 326.00 | 541 659.00 | | 447 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 318.00 | | 27 933.00 | 570 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 25 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 596 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 496 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 142.00 | | 17 933.00 | 480 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 102.00 | | 10 000.00 | 16 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 886.00 | 133 462.00 | 84 560.00 | 258 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 5 603.00 | 3 566.00 | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 800.00 | 127 859.00 | 80 995.00 | 257 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 964.00 | 108 628.00 | 121 964.00 | 121 964.00 |
6T Sur comptes clients | 111 185.00 | 9 445.00 | 51 284.00 | 111 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 470.00 | 7 233.00 | 4 470.00 | 4 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 619.00 | 125 307.00 | 177 718.00 | 237 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 619.00 | 125 307.00 | 177 718.00 | 237 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 073.00 | 173 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 233.00 | 4 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 204.00 | 1 275 204.00 | | 1 275 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 724.00 | 95 724.00 | | 95 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 661 448.00 | 661 448.00 | | 661 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VB T. V. A. | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 609.00 | 32 689.00 | 21 920.00 | 54 609.00 |
VI Groupe et associés | 380 152.00 | 380 152.00 | | 380 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VP Divers | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 552.00 | 205 552.00 | | 205 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 332.00 | 1 030 332.00 | | 1 030 332.00 |
VW T.V.A. | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 277.00 | 2 014 357.00 | 21 920.00 | 2 036 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |