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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 465.00 | 13 914.00 | 1 551.00 | 15 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 352.00 | 28 658.00 | 1 695.00 | 30 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 426.00 | 941 041.00 | 3 385.00 | 944 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 331.00 | 983 613.00 | 8 718.00 | 992 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 804.00 | 18 089.00 | 235 716.00 | 253 804.00 |
BZ Autres créances | 142 598.00 | | 142 598.00 | 142 598.00 |
CF Disponibilités | 187 695.00 | | 187 695.00 | 187 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 486.00 | 18 089.00 | 596 397.00 | 614 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 817.00 | 1 001 702.00 | 605 115.00 | 1 606 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 528.00 | 48 155.00 | | 61 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 081.00 | 53 373.00 | | 24 081.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 118 609.00 | 143 694.00 | | 118 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 341.00 | 217 282.00 | | 393 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 530.00 | 110 781.00 | | 84 530.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | 14 683.00 | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 506.00 | 353 457.00 | | 486 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 115.00 | 497 151.00 | | 605 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 513.00 | | 899 513.00 | 899 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 513.00 | | 899 513.00 | 899 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 130 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 976.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 166.00 | 3 076.00 | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 6 052.00 | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | 3 573.00 | | 6 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | 4 260.00 | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | 1 792.00 | | 3 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 190.00 | 982 717.00 | | 1 045 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 110.00 | 929 344.00 | | 1 021 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 081.00 | 53 373.00 | | 24 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 431.00 | | 3 900.00 | 988 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | 3 900.00 | 11 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 779.00 | | | 974 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 728.00 | 15 885.00 | | 967 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | 3 004.00 | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 818.00 | 12 881.00 | | 956 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
6T Sur comptes clients | 129 246.00 | 18 089.00 | 129 246.00 | 129 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 246.00 | 18 089.00 | 129 246.00 | 129 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 412.00 | 18 089.00 | 138 412.00 | 138 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 089.00 | 129 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 341.00 | 393 341.00 | | 393 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 232 121.00 | | | 232 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
VB T. V. A. | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
VC Groupe et associés | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 141.00 | 427 141.00 | | 427 141.00 |
VW T.V.A. | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 506.00 | 486 506.00 | | 486 506.00 |