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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 761.00 | 24 893.00 | 5 868.00 | 30 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 026.00 | 559 932.00 | 99 094.00 | 659 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 437.00 | 591 447.00 | 116 990.00 | 708 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 166.00 | 28 234.00 | 203 931.00 | 232 166.00 |
BZ Autres créances | 326 604.00 | | 326 604.00 | 326 604.00 |
CF Disponibilités | 281 410.00 | | 281 410.00 | 281 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 376.00 | 28 234.00 | 816 142.00 | 844 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 814.00 | 619 682.00 | 933 132.00 | 1 552 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 231.00 | 88 167.00 | | 63 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 418.00 | 64.00 | | 33 418.00 |
DL TOTAL (I) | 129 649.00 | 121 231.00 | | 129 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 537.00 | 129 870.00 | | 111 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 223.00 | 629 909.00 | | 548 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 391.00 | 94 515.00 | | 98 391.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 20 181.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 483.00 | 874 474.00 | | 803 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 132.00 | 995 705.00 | | 933 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 170.00 | 874 474.00 | | 711 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
FG Production vendue services | 1 211 419.00 | | 1 211 419.00 | 1 211 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 517.00 | | 1 232 517.00 | 1 232 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 968.00 | |
GE Autres charges | | | 27 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 504.00 | 3 000.00 | | 28 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 459.00 | 13 895.00 | | 18 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 664.00 | 13 895.00 | | 19 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 840.00 | -10 895.00 | | 8 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 015.00 | 1 077 813.00 | | 1 280 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 597.00 | 1 077 749.00 | | 1 246 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 418.00 | 64.00 | | 33 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 899.00 | | 6 416.00 | 877 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 878.00 | 708 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 001.00 | 6 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 877.00 | 689 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 248.00 | | 6 416.00 | 855 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 698.00 | 24 422.00 | 174 673.00 | 741 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | 4 001.00 | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 074.00 | 24 422.00 | 170 672.00 | 731 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 089.00 | 13 968.00 | 3 822.00 | 18 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 089.00 | 13 968.00 | 3 822.00 | 18 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 089.00 | 13 968.00 | 3 822.00 | 18 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 968.00 | 3 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 223.00 | 548 223.00 | | 548 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 198 288.00 | 198 288.00 | | 198 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
VB T. V. A. | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
VC Groupe et associés | 125 558.00 | 125 558.00 | | 125 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 443.00 | 19 130.00 | 60 718.00 | 111 443.00 |
VI Groupe et associés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 256.00 | 529 089.00 | 44 167.00 | 573 256.00 |
VW T.V.A. | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 735.00 | 685 422.00 | 60 718.00 | 777 735.00 |