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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 810.00 | 31 019.00 | 3 790.00 | 34 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 062.00 | 626 137.00 | 426 925.00 | 1 053 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 231.00 | 663 780.00 | 446 451.00 | 1 110 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 362.00 | 18 624.00 | 452 738.00 | 471 362.00 |
BZ Autres créances | 379 337.00 | | 379 337.00 | 379 337.00 |
CF Disponibilités | 408 291.00 | | 408 291.00 | 408 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 772.00 | 18 624.00 | 1 273 148.00 | 1 291 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 003.00 | 682 404.00 | 1 719 599.00 | 2 402 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 914.00 | 71 649.00 | | 86 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106.00 | 40 264.00 | | 65 106.00 |
DL TOTAL (I) | 185 019.00 | 144 914.00 | | 185 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 403.00 | 247 567.00 | | 460 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 33 205.00 | | 8 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 773.00 | 17 992.00 | | 29 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 070.00 | 636 178.00 | | 674 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 800.00 | 117 489.00 | | 175 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 900.00 | | 37 800.00 |
EA Autres dettes | 148 254.00 | 81 981.00 | | 148 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 580.00 | 1 172 313.00 | | 1 534 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 599.00 | 1 317 226.00 | | 1 719 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 968.00 | | 228 263.00 | 881 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 318.00 | | 224 554.00 | 863 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | 3 709.00 | 12 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 949.00 | 46 831.00 | | 616 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 326.00 | 46 831.00 | | 610 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 070.00 | 674 070.00 | | 674 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 254.00 | 148 254.00 | | 148 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 449 013.00 | 449 013.00 | | 449 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
VB T. V. A. | 156 349.00 | 156 349.00 | | 156 349.00 |
VC Groupe et associés | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 854.00 | 75 232.00 | 305 050.00 | 459 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 471.00 | | | 400 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 096.00 | 839 457.00 | 32 639.00 | 872 096.00 |
VW T.V.A. | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 807.00 | 1 120 185.00 | 305 050.00 | 1 504 807.00 |