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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 911.00 | 21 063.00 | 16 848.00 | 37 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 450.00 | 828 129.00 | 119 321.00 | 947 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 722.00 | 859 816.00 | 146 906.00 | 1 006 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 730.00 | 18 089.00 | 380 641.00 | 398 730.00 |
BZ Autres créances | 380 611.00 | | 380 611.00 | 380 611.00 |
CF Disponibilités | 130 643.00 | | 130 643.00 | 130 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 051.00 | 18 089.00 | 919 962.00 | 938 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 773.00 | 877 905.00 | 1 066 868.00 | 1 944 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 65 609.00 | 61 528.00 | | 65 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 558.00 | 24 081.00 | | 22 558.00 |
DL TOTAL (I) | 121 167.00 | 118 609.00 | | 121 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 264.00 | | | 117 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 984.00 | 393 341.00 | | 682 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 863.00 | 84 530.00 | | 137 863.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | 8 635.00 | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 701.00 | 486 506.00 | | 945 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 868.00 | 605 115.00 | | 1 066 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 654.00 | 486 506.00 | | 846 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 166.00 | 16 218.00 | 1 102 384.00 | 1 086 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 166.00 | 16 218.00 | 1 102 384.00 | 1 086 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 9 166.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 249.00 | 6 026.00 | | 9 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 126.00 | 6 026.00 | | 11 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 776.00 | 3 140.00 | | -10 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 311.00 | 1 045 190.00 | | 1 129 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 753.00 | 1 021 110.00 | | 1 106 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 558.00 | 24 081.00 | | 22 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 331.00 | | 159 054.00 | 992 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 10 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 663.00 | 1 006 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 841.00 | 10 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 472.00 | 985 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 779.00 | | 150 054.00 | 974 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 9 000.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 613.00 | 18 989.00 | 142 786.00 | 983 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 914.00 | 1 551.00 | 4 841.00 | 13 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 699.00 | 17 438.00 | 137 945.00 | 969 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 984.00 | 682 984.00 | | 682 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 186.00 | 377 186.00 | | 377 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VB T. V. A. | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
VC Groupe et associés | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 264.00 | 18 217.00 | 70 791.00 | 117 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 585.00 | | | 126 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 408.00 | 816 408.00 | | 816 408.00 |
VW T.V.A. | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 701.00 | 846 654.00 | 70 791.00 | 945 701.00 |