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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 760.00 | 29 819.00 | 941.00 | 30 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 557.00 | 580 506.00 | 252 050.00 | 832 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 968.00 | 616 949.00 | 265 019.00 | 881 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 936.00 | 18 624.00 | 370 312.00 | 388 936.00 |
BZ Autres créances | 290 037.00 | | 290 037.00 | 290 037.00 |
CF Disponibilités | 372 820.00 | | 372 820.00 | 372 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 830.00 | 18 624.00 | 1 052 206.00 | 1 070 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 799.00 | 635 573.00 | 1 317 226.00 | 1 952 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 649.00 | 63 231.00 | | 71 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 264.00 | 33 418.00 | | 40 264.00 |
DL TOTAL (I) | 144 913.00 | 129 649.00 | | 144 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 567.00 | 111 536.00 | | 247 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 204.00 | 18 845.00 | | 33 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 992.00 | 25 747.00 | | 17 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 177.00 | 548 223.00 | | 636 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 489.00 | 98 390.00 | | 117 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
EA Autres dettes | 81 980.00 | 738.00 | | 81 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 312.00 | 803 482.00 | | 1 172 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 226.00 | 933 131.00 | | 1 317 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 437.00 | | 173 531.00 | 708 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 787.00 | | 173 531.00 | 689 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 447.00 | 25 502.00 | | 591 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 825.00 | 25 502.00 | | 584 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 234.00 | 4 656.00 | 14 266.00 | 28 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 234.00 | 4 656.00 | 14 266.00 | 28 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 234.00 | 4 656.00 | 14 266.00 | 28 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 656.00 | 14 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 178.00 | 636 178.00 | | 636 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 366 588.00 | 366 588.00 | | 366 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
VB T. V. A. | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VC Groupe et associés | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 388.00 | 8 588.00 | 145 734.00 | 247 388.00 |
VI Groupe et associés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 991.00 | 661 352.00 | 32 639.00 | 693 991.00 |
VW T.V.A. | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 320.00 | 915 520.00 | 145 734.00 | 1 154 320.00 |