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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 911.00 | 26 561.00 | 11 350.00 | 37 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 337.00 | 704 513.00 | 112 824.00 | 817 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 899.00 | 741 698.00 | 136 201.00 | 877 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 544.00 | 18 089.00 | 191 455.00 | 209 544.00 |
BZ Autres créances | 508 262.00 | | 508 262.00 | 508 262.00 |
CF Disponibilités | 158 079.00 | | 158 079.00 | 158 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 592.00 | 18 089.00 | 859 503.00 | 877 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 492.00 | 759 787.00 | 995 705.00 | 1 755 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 167.00 | 65 609.00 | | 88 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | 22 558.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 121 231.00 | 121 167.00 | | 121 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 870.00 | 117 264.00 | | 129 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 909.00 | 682 984.00 | | 629 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 515.00 | 137 863.00 | | 94 515.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | 7 591.00 | | 20 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 474.00 | 945 701.00 | | 874 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 705.00 | 1 066 868.00 | | 995 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 182.00 | 932.00 | 1 001 114.00 | 1 000 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 182.00 | 932.00 | 1 001 114.00 | 1 000 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 350.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 350.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 895.00 | 9 249.00 | | 13 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 895.00 | 11 126.00 | | 13 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 895.00 | -10 776.00 | | -10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 813.00 | 1 129 311.00 | | 1 077 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 749.00 | 1 106 753.00 | | 1 077 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | 22 558.00 | | 64.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 185.00 | 19 294.00 | | 29 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 722.00 | | 14 177.00 | 1 006 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 000.00 | 877 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 000.00 | 855 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 361.00 | | 12 887.00 | 985 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 738.00 | | 1 290.00 | 10 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 816.00 | 24 882.00 | 143 000.00 | 859 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 192.00 | 24 882.00 | 143 000.00 | 849 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 803.00 | 729 803.00 | | 729 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 909.00 | 629 909.00 | | 629 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VB T. V. A. | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
VC Groupe et associés | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 870.00 | 30 884.00 | 53 560.00 | 129 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 858.00 | 233 858.00 | | 233 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 803.00 | 729 803.00 | | 729 803.00 |
VW T.V.A. | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 474.00 | 775 488.00 | 53 560.00 | 874 474.00 |