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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AN Terrains | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
AP Constructions | 684 022.00 | 618 736.00 | 65 286.00 | 684 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 663.00 | 254 190.00 | 57 473.00 | 311 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 120.00 | 48 327.00 | 19 794.00 | 68 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 281.00 | 1 022 221.00 | 163 060.00 | 1 185 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
BN En cours de production de biens | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 244.00 | | 202 244.00 | 202 244.00 |
BZ Autres créances | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 819.00 | 22 926.00 | 400 893.00 | 423 819.00 |
CF Disponibilités | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 002.00 | 22 926.00 | 896 076.00 | 919 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 283.00 | 1 045 147.00 | 1 059 136.00 | 2 104 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 413 901.00 | 392 601.00 | | 413 901.00 |
DH Report à nouveau | | -24 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 556.00 | 76 177.00 | | 86 556.00 |
DL TOTAL (I) | 667 328.00 | 610 771.00 | | 667 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 732.00 | 131 934.00 | | 129 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 186.00 | 57 798.00 | | 129 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 590.00 | 85 542.00 | | 98 590.00 |
EA Autres dettes | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 808.00 | 275 274.00 | | 391 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 136.00 | 886 045.00 | | 1 059 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 968.00 | 275 274.00 | | 381 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 547.00 | 158 590.00 | 1 052 137.00 | 893 547.00 |
FG Production vendue services | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 599.00 | 158 590.00 | 1 063 189.00 | 904 599.00 |
FM Production stockée | | | -5 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 248.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | 7 724.00 | | 2 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | 6 083.00 | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | 6 083.00 | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 1 468.00 | | 4 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 2 711.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 3 373.00 | | 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 575.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 922.00 | 1 004 841.00 | | 1 083 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 366.00 | 928 664.00 | | 997 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 556.00 | 76 177.00 | | 86 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 073.00 | | 83 005.00 | 1 147 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 866.00 | 15 930.00 | 1 185 281.00 | 28 866.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 866.00 | 15 930.00 | 1 101 890.00 | 28 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 682.00 | | 83 005.00 | 1 063 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 903.00 | 24 248.00 | 15 930.00 | 1 013 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 039.00 | 4 444.00 | | 21 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 088.00 | 19 804.00 | 15 930.00 | 954 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 221.00 | | 4 294.00 | 27 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 221.00 | | 4 294.00 | 27 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 221.00 | | 4 294.00 | 27 221.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 197 613.00 | | | 197 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 967.00 | 6 127.00 | 9 840.00 | 15 967.00 |
VI Groupe et associés | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
VP Divers | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 601.00 | 246 526.00 | 75.00 | 246 601.00 |
VW T.V.A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 808.00 | 381 968.00 | 9 840.00 | 391 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 759.00 | 22 292.00 | | 27 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 389.00 | 23 416.00 | | 31 389.00 |
ST Autres comptes | 135 891.00 | 123 305.00 | | 135 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 713.00 | 18 447.00 | | 18 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 147 403.00 | 147 776.00 | | 147 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 126.00 | 5 132.00 | | 5 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 885.00 | 27 424.00 | | 32 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 660.00 | 182 843.00 | | 180 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 049.00 | 77 400.00 | | 90 049.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 396.00 | 312 944.00 | | 333 396.00 |