| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 161.00 | 9 389.00 | 14 772.00 | 24 161.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AN Terrains | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
AP Constructions | 699 249.00 | 639 951.00 | 59 298.00 | 699 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 579.00 | 232 704.00 | 61 875.00 | 294 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 951.00 | 69 984.00 | 10 967.00 | 80 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 785.00 | 1 030 787.00 | 179 997.00 | 1 210 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
BN En cours de production de biens | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 577.00 | | 310 577.00 | 310 577.00 |
BZ Autres créances | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 532.00 | | 1 028 532.00 | 1 028 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 316.00 | 1 030 787.00 | 1 208 529.00 | 2 239 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 459 427.00 | 492 646.00 | | 459 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 100.00 | 66 781.00 | | 83 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 709 398.00 | 766 297.00 | | 709 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 824.00 | 296 012.00 | | 300 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 086.00 | 46 756.00 | | 53 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 166.00 | 42 440.00 | | 58 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 314.00 | 85 954.00 | | 86 314.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 131.00 | 471 903.00 | | 499 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 529.00 | 1 238 200.00 | | 1 208 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 298.00 | 161 255.00 | | 216 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 497.00 | | 1 067 497.00 | 1 067 497.00 |
FG Production vendue services | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 149.00 | | 1 083 149.00 | 1 083 149.00 |
FM Production stockée | | | 39 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 565.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 565.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -565.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 182.00 | 17 637.00 | | -9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 173.00 | 1 036 291.00 | | 1 197 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 073.00 | 969 510.00 | | 1 114 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 100.00 | 66 781.00 | | 83 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 628.00 | | 17 557.00 | 1 224 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 400.00 | 1 210 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | 46 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 114 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 490.00 | | 11 400.00 | 46 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 862.00 | | 6 157.00 | 1 107 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 000.00 | 36 187.00 | 11 400.00 | 1 006 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 857.00 | 7 205.00 | 11 400.00 | 16 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 367.00 | 28 982.00 | | 950 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | | 25 500.00 | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 577.00 | 310 577.00 | | 310 577.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 874.00 | 28 041.00 | 214 798.00 | 276 874.00 |
VI Groupe et associés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 261.00 | 331 761.00 | 11 500.00 | 343 261.00 |
VW T.V.A. | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 131.00 | 216 298.00 | 240 298.00 | 499 131.00 |